Сравнение AGR с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avangrid, Inc. (AGR) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGR или AWK.
Основные характеристики
| AGR | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.69% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 19.53% | 3.50% |
| Дох-ть за 3 года | -7.08% | -6.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.03% | 4.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 6.72% |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 19.66% |
| Макс. просадка | -44.27% | -37.10% |
| Текущая просадка | -25.91% | -25.82% |
Фундаментальные показатели
| AGR | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.87B | $25.81B |
| EPS | $2.90 | $5.04 |
| Цена/прибыль | 12.36 | 26.28 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.72B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.69B | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.77B | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между AGR и AWK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGR и AWK
С начала года, AGR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 2.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGR c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avangrid, Inc. (AGR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGR и AWK
Дивидендная доходность AGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AWK в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGR Avangrid, Inc. | 4.92% | 5.43% | 4.09% | 3.53% | 3.87% | 3.44% | 3.48% | 3.42% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.27% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AGR и AWK
Максимальная просадка AGR за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGR и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGR и AWK
Текущая волатильность для Avangrid, Inc. (AGR) составляет 1.10%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGR и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avangrid, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности