Сравнение AGM с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или PXD.
Основные характеристики
| AGM | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.99% | 20.47% |
| Дох-ть за 1 год | 34.47% | 23.75% |
| Дох-ть за 3 года | 25.39% | 30.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.63% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.26% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 29.18% | 23.06% |
| Макс. просадка | -94.63% | -88.30% |
| Current Drawdown | -8.50% | -2.67% |
Фундаментальные показатели
| AGM | PXD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.07B | $61.33B |
| Прибыль на акцию | $15.80 | $20.21 |
| Цена/прибыль | 12.46 | 12.99 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 0.78 |
| Выручка (12 мес.) | $346.59M | $19.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $13.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.39M | $9.30B |
Корреляция
Корреляция между AGM и PXD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGM и PXD
С начала года, AGM показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции PXD по среднегодовой доходности: 21.26% против 5.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и PXD
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PXD в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.61% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.08% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и PXD
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и PXD
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.