PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGI.TO с WWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGI.TO и WWD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGI.TO с WWD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Woodward, Inc. (WWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI.TO или WWD.

Доходность

Сравнение доходности AGI.TO и WWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Woodward, Inc. (WWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGI.TO:

1.54

WWD:

0.50

Коэф-т Сортино

AGI.TO:

2.02

WWD:

0.83

Коэф-т Омега

AGI.TO:

1.28

WWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGI.TO:

2.63

WWD:

0.90

Коэф-т Мартина

AGI.TO:

7.69

WWD:

1.98

Индекс Язвы

AGI.TO:

7.20%

WWD:

8.84%

Дневная вол-ть

AGI.TO:

36.09%

WWD:

35.60%

Макс. просадка

AGI.TO:

-81.87%

WWD:

-83.18%

Текущая просадка

AGI.TO:

-15.60%

WWD:

-0.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI.TO:

CA$14.95B

WWD:

$12.87B

EPS

AGI.TO:

CA$0.86

WWD:

$6.19

Коэффициент P/E

AGI.TO:

41.33

WWD:

34.95

Коэффициент PEG

AGI.TO:

-0.44

WWD:

2.39

Коэффициент P/S

AGI.TO:

10.66

WWD:

3.83

Коэффициент P/B

AGI.TO:

3.00

WWD:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

AGI.TO:

CA$1.40B

WWD:

$3.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI.TO:

CA$629.60M

WWD:

$867.47M

EBITDA (12 мес.)

AGI.TO:

CA$396.30M

WWD:

$621.23M

Доходность по периодам

С начала года, AGI.TO показывает доходность 34.16%, что значительно выше, чем у WWD с доходностью 30.36%. За последние 10 лет акции AGI.TO превзошли акции WWD по среднегодовой доходности: 17.18% против 16.13% соответственно.

AGI.TO

С начала года

34.16%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

33.91%

1 год

56.75%

3 года

56.74%

5 лет

27.20%

10 лет

17.18%

WWD

С начала года

30.36%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

20.31%

1 год

16.67%

3 года

29.52%

5 лет

26.62%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Woodward, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGI.TO и WWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI.TO
Ранг риск-скорректированной доходности AGI.TO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
WWD
Ранг риск-скорректированной доходности WWD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGI.TO c WWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGI.TO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа WWD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI.TO и WWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI.TO и WWD

Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности WWD в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.39%0.49%0.67%0.88%1.23%0.82%0.68%0.46%0.32%0.28%1.08%2.81%
WWD
Woodward, Inc.		0.49%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%

Просадки

Сравнение просадок AGI.TO и WWD

Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и WWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGI.TO и WWD

Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Woodward, Inc. (WWD) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI.TO и WWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
333.00M
883.63M
(AGI.TO) Общая выручка
(WWD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AGI.TO значения в CAD, WWD значения в USD

Сравнение рентабельности AGI.TO и WWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Woodward, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
41.4%
27.2%
(AGI.TO) Валовая рентабельность
(WWD) Валовая рентабельность
AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.80M при выручке в 333.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 883.63M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.70M при выручке в 333.00M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.03M при выручке в 883.63M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 333.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.95M при выручке в 883.63M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.