Сравнение AGCO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или IVV.
Корреляция
Корреляция между AGCO и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и IVV
Основные характеристики
AGCO:
-0.35
IVV:
2.79
AGCO:
-0.32
IVV:
3.70
AGCO:
0.96
IVV:
1.52
AGCO:
-0.27
IVV:
4.03
AGCO:
-0.61
IVV:
18.12
AGCO:
16.44%
IVV:
1.87%
AGCO:
28.18%
IVV:
12.17%
AGCO:
-83.96%
IVV:
-55.25%
AGCO:
-25.92%
IVV:
-0.52%
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.74% соответственно.
AGCO
-15.06%
8.83%
-1.28%
-11.14%
9.10%
11.42%
IVV
28.51%
1.09%
13.66%
33.30%
15.87%
13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGCO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и IVV
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 3.67% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% | 0.68% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и IVV
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и IVV
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.