Сравнение AGCO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или IVV.
Корреляция
Корреляция между AGCO и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и IVV
Основные характеристики
AGCO:
-0.13
IVV:
1.76
AGCO:
0.03
IVV:
2.37
AGCO:
1.00
IVV:
1.32
AGCO:
-0.10
IVV:
2.67
AGCO:
-0.21
IVV:
11.05
AGCO:
18.25%
IVV:
2.03%
AGCO:
30.03%
IVV:
12.78%
AGCO:
-83.96%
IVV:
-55.25%
AGCO:
-26.24%
IVV:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.03% соответственно.
AGCO
6.15%
-5.60%
9.32%
-5.38%
11.75%
9.36%
IVV
2.41%
-1.60%
7.45%
19.74%
15.06%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGCO и IVV
AGCO
IVV
Сравнение AGCO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и IVV
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 3.70% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и IVV
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и IVV
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.