Сравнение AGCO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или IVV.
Корреляция
Корреляция между AGCO и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и IVV
Основные характеристики
AGCO:
-0.35
IVV:
0.75
AGCO:
-0.27
IVV:
1.15
AGCO:
0.97
IVV:
1.17
AGCO:
-0.32
IVV:
0.77
AGCO:
-0.80
IVV:
3.05
AGCO:
17.11%
IVV:
4.72%
AGCO:
39.10%
IVV:
19.34%
AGCO:
-83.96%
IVV:
-55.25%
AGCO:
-29.03%
IVV:
-7.26%
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.56% соответственно.
AGCO
2.13%
15.89%
-3.64%
-11.87%
17.95%
8.77%
IVV
-2.98%
5.42%
-0.11%
12.31%
16.66%
12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGCO и IVV
AGCO
IVV
Сравнение AGCO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и IVV
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IVV в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 3.85% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и IVV
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и IVV
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.