PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с MSFT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или MSFT.

Корреляция

Корреляция между AG и MSFT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.38

MSFT:

0.31

Коэф-т Сортино

AG:

-0.13

MSFT:

0.77

Коэф-т Омега

AG:

0.99

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.27

MSFT:

0.45

Коэф-т Мартина

AG:

-0.91

MSFT:

0.99

Индекс Язвы

AG:

24.22%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

AG:

62.71%

MSFT:

25.73%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AG:

-77.64%

MSFT:

-2.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$2.79B

MSFT:

$3.37T

EPS

AG:

-$0.27

MSFT:

$12.94

Коэффициент PEG

AG:

0.00

MSFT:

2.11

Коэффициент P/S

AG:

4.00

MSFT:

12.47

Коэффициент P/B

AG:

1.16

MSFT:

10.37

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$701.46M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$184.61M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$211.65M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.61% против 27.12% соответственно.

AG

С начала года

3.21%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-12.09%

1 год

-23.89%

5 лет

-8.34%

10 лет

0.61%

MSFT

С начала года

7.92%

1 месяц

17.69%

6 месяцев

6.77%

1 год

7.92%

5 лет

21.03%

10 лет

27.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и MSFT

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.		0.41%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AG и MSFT

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AG и MSFT

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
245.99M
70.07B
(AG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
25.9%
68.7%
(AG) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.