Сравнение AG с AAPL

С начала года, AG показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -0.64% против 23.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AAPL в 0.41%

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.