PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с AAPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AG и AAPL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.33

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

AG:

-0.02

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

AG:

1.00

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.22

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

AG:

-0.77

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

AG:

23.89%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

AG:

63.01%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AG:

-76.70%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$2.86B

AAPL:

$2.97T

EPS

AG:

-$0.28

AAPL:

$6.41

Коэффициент PEG

AG:

0.00

AAPL:

1.97

Коэффициент P/S

AG:

5.11

AAPL:

7.41

Коэффициент P/B

AG:

2.25

AAPL:

43.88

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$627.80M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$198.22M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$176.00M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.29% против 21.59% соответственно.

AG

С начала года

7.58%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-18.81%

5 лет

-5.23%

10 лет

1.29%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.82%

5 лет

21.04%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и AAPL

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности AAPL в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.		0.32%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AG и AAPL

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AG и AAPL

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
172.34M
95.36B
(AG) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
44.9%
47.1%
(AG) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 77.42M при выручке в 172.34M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 25.66M при выручке в 172.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.48M при выручке в 172.34M, что соответствует чистой рентабельности -7.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.