Сравнение AFRM с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AFRM с TSLA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRM или TSLA.

Корреляция

Корреляция между AFRM и TSLA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AFRM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AFRM

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.46

TSLA:

0.89

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.37

TSLA:

1.67

Коэф-т Омега

AFRM:

1.15

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.43

TSLA:

0.94

Коэф-т Мартина

AFRM:

2.07

TSLA:

3.17

Индекс Язвы

AFRM:

17.92%

TSLA:

19.35%

Дневная вол-ть

AFRM:

80.22%

TSLA:

69.12%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

AFRM:

-71.67%

TSLA:

-41.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$14.57B

TSLA:

$909.50B

EPS

AFRM:

-$0.62

TSLA:

$2.04

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$2.22B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$1.64B

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$304.17M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -21.59%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.98%.

AFRM

С начала года

-21.59%

1 месяц

-22.81%

6 месяцев

22.28%

1 год

40.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.98%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

13.55%

1 год

69.69%

5 лет

54.88%

10 лет

36.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AFRM: 0.46

TSLA: 0.89

Коэффициент Сортино

AFRM: 1.37

TSLA: 1.67

Коэффициент Омега

AFRM: 1.15

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

AFRM: 0.43

TSLA: 0.94

Коэффициент Мартина

AFRM: 2.07

TSLA: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AFRM

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и TSLA

Ни AFRM, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AFRM и TSLA

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AFRM

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и TSLA

Текущая волатильность для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) составляет 25.49%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что AFRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AFRM

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AFRM с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AFRM и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и TSLA

AFRM

TSLA

Сравнение AFRM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и TSLA

Просадки

Сравнение просадок AFRM и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество