Сравнение AEO с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или JPM.
Основные характеристики
| AEO | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.88% | 22.24% |
| Дох-ть за 1 год | 32.32% | 40.34% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | 12.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.30% | 16.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 40.42% | 19.32% |
| Макс. просадка | -80.67% | -74.02% |
| Текущая просадка | -43.21% | -9.11% |
Фундаментальные показатели
| AEO | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.80B | $581.32B |
| EPS | $1.25 | $17.93 |
| Цена/прибыль | 15.82 | 11.40 |
| PEG коэффициент | 38.27 | 4.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.41B | $170.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.96B | $159.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $662.22M | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между AEO и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEO и JPM
С начала года, AEO показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.30% против 16.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и JPM
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности JPM в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.40% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.15% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и JPM
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и JPM
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности