PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с JPM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или JPM.

Корреляция

Корреляция между AEO и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.90

JPM:

1.24

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.29

JPM:

1.82

Коэф-т Омега

AEO:

0.84

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.65

JPM:

1.48

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.48

JPM:

4.97

Индекс Язвы

AEO:

31.50%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

AEO:

50.97%

JPM:

28.78%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

AEO:

-62.53%

JPM:

-5.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$2.08B

JPM:

$722.70B

EPS

AEO:

$1.68

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

AEO:

7.18

JPM:

12.76

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

JPM:

6.90

Коэффициент P/S

AEO:

0.39

JPM:

4.28

Коэффициент P/B

AEO:

1.18

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$4.18B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$1.62B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$532.46M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 0.45% против 18.10% соответственно.

AEO

С начала года

-22.19%

1 месяц

19.55%

6 месяцев

-27.70%

1 год

-45.84%

5 лет

13.82%

10 лет

0.45%

JPM

С начала года

10.97%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

11.04%

1 год

35.41%

5 лет

28.26%

10 лет

18.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и JPM

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности JPM в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		3.93%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.92%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AEO и JPM

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и JPM

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.60B
68.89B
(AEO) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEO и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Eagle Outfitters, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.3%
65.8%
(AEO) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.17M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.27M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.35M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.