Сравнение ADI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или VOO.
Корреляция
Корреляция между ADI и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и VOO
Основные характеристики
ADI:
0.49
VOO:
1.88
ADI:
0.91
VOO:
2.52
ADI:
1.11
VOO:
1.35
ADI:
0.89
VOO:
2.83
ADI:
2.23
VOO:
11.96
ADI:
6.97%
VOO:
2.00%
ADI:
31.82%
VOO:
12.70%
ADI:
-82.88%
VOO:
-33.99%
ADI:
-11.04%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.34% против 13.26% соответственно.
ADI
1.03%
-0.90%
-11.04%
15.92%
14.64%
17.34%
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADI и VOO
ADI
VOO
Сравнение ADI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и VOO
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.71% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и VOO
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и VOO
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.