PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADCO.TO с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADCO.TO с WPC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adcore Inc. (ADCO.TO) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADCO.TO или WPC.

Корреляция

Корреляция между ADCO.TO и WPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADCO.TO и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adcore Inc. (ADCO.TO) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.46%
7.31%
ADCO.TO
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADCO.TO:

0.35

WPC:

0.65

Коэф-т Сортино

ADCO.TO:

1.24

WPC:

0.94

Коэф-т Омега

ADCO.TO:

1.17

WPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ADCO.TO:

0.27

WPC:

0.40

Коэф-т Мартина

ADCO.TO:

1.15

WPC:

1.64

Индекс Язвы

ADCO.TO:

22.75%

WPC:

7.34%

Дневная вол-ть

ADCO.TO:

74.97%

WPC:

21.24%

Макс. просадка

ADCO.TO:

-95.00%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

ADCO.TO:

-90.00%

WPC:

-17.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADCO.TO:

CA$18.16M

WPC:

$13.47B

EPS

ADCO.TO:

-CA$0.01

WPC:

$1.94

Коэффициент P/S

ADCO.TO:

0.77

WPC:

8.44

Коэффициент P/B

ADCO.TO:

1.57

WPC:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

ADCO.TO:

CA$18.63M

WPC:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADCO.TO:

CA$7.59M

WPC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

ADCO.TO:

-CA$270.00K

WPC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, ADCO.TO показывает доходность 65.71%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 13.17%.

ADCO.TO

С начала года

65.71%

1 месяц

41.46%

6 месяцев

56.76%

1 год

26.09%

5 лет

-15.49%

10 лет

N/A

WPC

С начала года

13.17%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

12.50%

1 год

13.68%

5 лет

5.91%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADCO.TO и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADCO.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ADCO.TO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADCO.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADCO.TO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADCO.TO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADCO.TO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADCO.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADCO.TO c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adcore Inc. (ADCO.TO) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADCO.TO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADCO.TO и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.64
ADCO.TO
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADCO.TO и WPC

ADCO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADCO.TO
Adcore Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.78%6.41%6.17%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.48%5.26%

Просадки

Сравнение просадок ADCO.TO и WPC

Максимальная просадка ADCO.TO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADCO.TO и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-91.02%
-17.85%
ADCO.TO
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности ADCO.TO и WPC

Adcore Inc. (ADCO.TO) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что ADCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.77%
7.77%
ADCO.TO
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADCO.TO и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adcore Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
8.14M
409.84M
(ADCO.TO) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADCO.TO значения в CAD, WPC значения в USD

Сравнение рентабельности ADCO.TO и WPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adcore Inc. и W. P. Carey Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.5%
93.4%
(ADCO.TO) Валовая рентабельность
(WPC) Валовая рентабельность
ADCO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adcore Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.81M при выручке в 8.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

WPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.64M при выручке в 409.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

ADCO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adcore Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.00K при выручке в 8.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

WPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.47M при выручке в 409.84M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

ADCO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adcore Inc. сообщила о чистой прибыли в 381.00K при выручке в 8.14M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

WPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.82M при выручке в 409.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.