PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adcore Inc. (ADCO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00654B1040
CUSIP00654B104
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$12.95M
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.02
Общая выручка (12 мес.)CA$17.86M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$7.43M
Годовой диапазонCA$0.16 - CA$0.28
Целевая ценаCA$8.00
Процент коротких позиций0.02%
Коэффициент коротких позиций0.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adcore Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Adcore Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-60.34%
100.89%
ADCO.TO (Adcore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adcore Inc. показал доход в 27.78% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.78%15.41%
1 месяц4.55%0.33%
6 месяцев24.32%13.74%
1 год9.52%21.39%
5 лет (среднегодовая)-14.44%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADCO.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.78%18.92%4.55%6.52%-2.04%-6.25%27.78%
2023-13.33%-1.92%-3.92%-8.16%-2.22%-9.09%5.00%2.38%2.33%-9.09%-7.50%-2.70%-40.00%
2022-11.43%-17.74%-15.69%-22.09%-20.90%-30.19%54.05%7.02%-3.28%-5.08%1.79%5.26%-57.14%
202119.39%130.77%-36.30%-2.91%-5.39%-18.99%0.00%-10.94%-11.40%-12.87%-28.41%11.11%-28.57%
202017.78%16.98%-35.48%75.00%-1.43%-7.25%-6.25%-3.33%-10.34%1.92%18.87%55.56%117.78%
20196.90%-16.13%5.77%-12.73%4.17%-24.00%23.68%-4.26%-22.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADCO.TO среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADCO.TO, с текущим значением в 5252
ADCO.TO (Adcore Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ADCO.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADCO.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADCO.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADCO.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADCO.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adcore Inc. (ADCO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADCO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADCO.TO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADCO.TO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADCO.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADCO.TO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADCO.TO, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Adcore Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.24
2.63
ADCO.TO (Adcore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Adcore Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-92.07%
-2.44%
ADCO.TO (Adcore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adcore Inc. показал максимальную просадку в 94.14%, зарегистрированную 27 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adcore Inc. составляет 92.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.14%25 февр. 2021 г.71227 дек. 2023 г.
-64.13%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.19430 дек. 2020 г.223
-38.71%3 июн. 2019 г.10228 окт. 2019 г.684 февр. 2020 г.170
-19.39%4 янв. 2021 г.611 янв. 2021 г.314 янв. 2021 г.9
-14.18%27 янв. 2021 г.41 февр. 2021 г.45 февр. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adcore Inc. составляет 14.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.12%
2.72%
ADCO.TO (Adcore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adcore Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adcore Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию