Сравнение ACRE с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или MPW.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и MPW
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 4.96% против -4.32% соответственно.
ACRE
-23.09%
9.15%
15.65%
-17.65%
-3.83%
4.96%
MPW
-6.90%
-9.98%
-12.03%
3.50%
-20.51%
-4.32%
Фундаментальные показатели
| ACRE | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $390.52M | $2.56B |
| EPS | -$1.18 | -$4.44 |
| PEG коэффициент | 2.57 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $93.84M | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.51M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.27M | -$379.29M |
Основные характеристики
| ACRE | MPW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 0.17 |
| Индекс Язвы | 27.76% | 21.93% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 72.47% |
| Макс. просадка | -75.68% | -84.50% |
| Текущая просадка | -40.63% | -76.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACRE и MPW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и MPW
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности MPW в 12.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 15.08% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.50% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и MPW
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и MPW
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 11.86%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности