Сравнение ACRE с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или MPW.
Корреляция
Корреляция между ACRE и MPW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и MPW
Основные характеристики
ACRE:
-0.46
MPW:
0.46
ACRE:
-0.45
MPW:
1.11
ACRE:
0.94
MPW:
1.13
ACRE:
-0.28
MPW:
0.31
ACRE:
-0.90
MPW:
1.13
ACRE:
21.64%
MPW:
21.74%
ACRE:
41.30%
MPW:
56.52%
ACRE:
-75.68%
MPW:
-84.50%
ACRE:
-58.35%
MPW:
-70.81%
Фундаментальные показатели
ACRE:
$227.11M
MPW:
$3.09B
ACRE:
-$0.64
MPW:
-$4.02
ACRE:
2.57
MPW:
1.93
ACRE:
2.59
MPW:
3.22
ACRE:
0.42
MPW:
0.69
ACRE:
$62.06M
MPW:
$948.03M
ACRE:
$46.51M
MPW:
$312.22M
ACRE:
$25.54M
MPW:
$1.69B
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 0.99% против -2.25% соответственно.
ACRE
-15.47%
34.26%
-27.35%
-18.90%
1.96%
0.99%
MPW
33.16%
3.59%
18.16%
25.77%
-15.49%
-2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACRE и MPW
ACRE
MPW
Сравнение ACRE c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и MPW
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности MPW в 7.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 18.67% | 16.98% | 9.94% | 10.01% | 7.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 7.51% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и MPW
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и MPW
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Medical Properties Trust, Inc. (MPW) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и MPW
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.51M при выручке в 17.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 17.51M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
MPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.89M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 81.3%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 17.51M, что соответствует чистой рентабельности -60.9%.
MPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.