Сравнение ACRE с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или MPW.
Основные характеристики
| ACRE | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.20% | 1.63% |
| Дох-ть за 1 год | -2.62% | -34.50% |
| Дох-ть за 3 года | -13.94% | -33.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.01% | -17.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | -2.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 32.78% | 72.03% |
| Макс. просадка | -75.68% | -84.50% |
| Current Drawdown | -46.12% | -74.81% |
Фундаментальные показатели
| ACRE | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $372.79M | $2.71B |
| Прибыль на акцию | -$0.72 | -$0.93 |
| Цена/прибыль | 136.50 | 44.55 |
| PEG коэффициент | 2.57 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $1.10M | $885.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.11M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между ACRE и MPW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и MPW
С начала года, ACRE показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 3.58% против -2.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и MPW
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 17.74%, что больше доходности MPW в 15.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 17.74% | 12.74% | 6.80% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 15.29% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и MPW
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и MPW
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 9.95%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности