PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с WM

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или WM.

Корреляция

Корреляция между ACMR и WM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,012.21%
225.41%
ACMR
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

-0.16

WM:

0.63

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.15

WM:

0.94

Коэф-т Омега

ACMR:

1.02

WM:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACMR:

-0.27

WM:

1.03

Коэф-т Мартина

ACMR:

-0.66

WM:

2.34

Индекс Язвы

ACMR:

29.05%

WM:

5.28%

Дневная вол-ть

ACMR:

76.84%

WM:

20.02%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

ACMR:

-51.93%

WM:

-1.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.26B

WM:

$94.14B

EPS

ACMR:

$1.53

WM:

$6.64

Коэффициент P/E

ACMR:

12.88

WM:

35.23

Коэффициент P/S

ACMR:

1.63

WM:

4.11

Коэффициент P/B

ACMR:

1.41

WM:

10.88

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$629.93M

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$312.43M

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$144.42M

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 15.96%.

ACMR

С начала года

48.54%

1 месяц

22.37%

6 месяцев

8.88%

1 год

-12.25%

5 лет

7.62%

10 лет

N/A

WM

С начала года

15.96%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

6.51%

1 год

12.62%

5 лет

20.24%

10 лет

19.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.63
ACMR
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и WM

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.32%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и WM

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.93%
-1.56%
ACMR
WM

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и WM

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.83%
5.15%
ACMR
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
223.47M
6.02B
(ACMR) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
49.6%
39.4%
(ACMR) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.82M при выручке в 223.47M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.99M при выручке в 223.47M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.08M при выручке в 223.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.