Сравнение ACHC с EXAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS).
Доходность
Сравнение доходности ACHC и EXAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACHC и EXAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 66.81% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -21.21% | -1.42% |
EXAS Exact Sciences Corporation | 3.30% | 80.74% | -24.05% | 49.42% | -36.39% | -41.26% | 43.26% | 46.56% | 20.10% | 293.26% |
Фундаментальные показатели
ACHC:
$2.14B
EXAS:
$19.91B
ACHC:
-$12.19
EXAS:
-$1.10
ACHC:
0.65
EXAS:
6.12
ACHC:
1.10
EXAS:
8.29
ACHC:
$3.31B
EXAS:
$3.25B
ACHC:
$1.91B
EXAS:
$2.26B
ACHC:
-$737.83M
EXAS:
$42.61M
Доходность по периодам
С начала года, ACHC показывает доходность 66.81%, что значительно выше, чем у EXAS с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям EXAS по среднегодовой доходности: -8.08% против 32.78% соответственно.
ACHC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 66.81%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -31.06%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- -8.08%
EXAS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 85.91%
- 1 год
- 141.45%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 32.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHC vs. EXAS — Ранг доходности на риск
ACHC
EXAS
Сравнение ACHC c EXAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACHC | EXAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 2.80 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 4.37 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.40 | -4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 15.32 | -15.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACHC | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.80 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.11 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ACHC и EXAS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и EXAS
Ни ACHC, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ACHC и EXAS
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, примерно равная максимальной просадке EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и EXAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACHC | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -98.01% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.01% | -29.56% | -30.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | -78.21% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.89% | -80.42% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.42% | -32.32% | -41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -49.80% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 8.48% | +25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и EXAS
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Exact Sciences Corporation (EXAS) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACHC | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 1.18% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.08% | 28.31% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 44.22% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 54.53% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 59.98% | -11.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и EXAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности