Сравнение ACHC с EXAS

С начала года, ACHC показывает доходность -49.78%, что значительно ниже, чем у EXAS с доходностью -22.44%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям EXAS по среднегодовой доходности: -4.67% против 8.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACHC на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа EXAS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHC и EXAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ACHC, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и EXAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) составляет 10.17%, в то время как у Exact Sciences Corporation (EXAS) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что ACHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.