Сравнение ABNB с UPWK
ABNB (Airbnb, Inc.) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. ABNB operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, ABNB returned -2.28%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABNB и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNB показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.
ABNB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNB и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | -2.53% | 3.28% | -3.47% | 59.23% | -48.65% | 13.41% | 0.55% |
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 2.28% |
Correlation
The correlation between ABNB and UPWK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between ABNB and UPWK shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABNB:
$80.43B
UPWK:
$1.15B
ABNB:
$4.06
UPWK:
$0.79
ABNB:
32.56
UPWK:
10.79
ABNB:
0.91
UPWK:
0.07
ABNB:
6.48
UPWK:
1.98
ABNB:
10.53
UPWK:
2.02
ABNB:
$12.65B
UPWK:
$595.10M
ABNB:
$10.49B
UPWK:
$612.97M
ABNB:
$2.57B
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNB vs. UPWK — Ранг доходности на риск
ABNB
UPWK
Сравнение ABNB c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbnb, Inc. (ABNB) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNB | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.65 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.33 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNB и UPWK
Максимальная просадка ABNB за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNB и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNB | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -87.48% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -63.46% | +41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.16% | -63.46% | +26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -87.48% | +27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -86.01% | +47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -56.45% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 31.15% | -21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNB и UPWK
Текущая волатильность для Airbnb, Inc. (ABNB) составляет 7.64%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что ABNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNB | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 14.92% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 46.56% | -24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 58.92% | -29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 63.38% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 64.76% | -18.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNB и UPWK
Ни ABNB, ни UPWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABNB и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbnb, Inc. и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABNB and UPWK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (14.92%) compared to ABNB (7.64%). In terms of maximum drawdown, ABNB dropped -61.96% vs UPWK's -87.48%.
ABNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNB и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор