Сравнение AAT с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или STAG.
Основные характеристики
| AAT | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.20% | -11.31% |
| Дох-ть за 1 год | 23.75% | 5.47% |
| Дох-ть за 3 года | -10.90% | 2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.02% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.42% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.39 |
| Дневная вол-ть | 30.94% | 21.42% |
| Макс. просадка | -61.85% | -45.08% |
| Current Drawdown | -47.60% | -20.93% |
Фундаментальные показатели
| AAT | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.64B | $6.41B |
| Прибыль на акцию | $0.84 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 25.27 | 32.22 |
| PEG коэффициент | 21.85 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $436.78M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $272.59M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $238.16M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между AAT и STAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAT и STAG
С начала года, AAT показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -1.42% против 9.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и STAG
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности STAG в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 6.24% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% | 2.24% | 2.70% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.92% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок AAT и STAG
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и STAG
American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности