Сравнение AAT с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или STAG.
Основные характеристики
| AAT | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.67% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 60.94% | 13.28% |
| Дох-ть за 3 года | -6.23% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.79% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.13% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 5.97% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 28.20% | 19.94% |
| Макс. просадка | -61.85% | -45.08% |
| Текущая просадка | -29.08% | -12.27% |
Фундаментальные показатели
| AAT | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.15B | $6.95B |
| EPS | $0.97 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 28.80 | 37.76 |
| PEG коэффициент | 21.85 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $456.89M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $289.33M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $149.70M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между AAT и STAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAT и STAG
С начала года, AAT показывает доходность 29.67%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 0.13% против 9.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и STAG
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности STAG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 4.78% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% | 2.24% | 2.70% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.95% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок AAT и STAG
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и STAG
American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.73% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности