PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAT с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAT с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности AAT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAT и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAT
American Assets Trust, Inc.		-1.38%-22.96%23.32%-9.58%-26.36%34.03%-35.04%17.11%8.14%-8.89%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAT:

$1.41B

STAG:

$6.81B

EPS

AAT:

$0.73

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

AAT:

25.31

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

AAT:

1.16

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

AAT:

3.23

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

AAT:

1.29

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

AAT:

$436.20M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAT:

$266.61M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

AAT:

$228.28M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -3.57% против 11.05% соответственно.

AAT

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-6.54%
1 год
-2.12%
3 года*
6.00%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
-3.57%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Assets Trust, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с AAT:
AAT с HSTAAT с EQIXAAT с OLPAAT с ESSAAT с OAAT с RSIAAT с PLD
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

AAT vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAT
Ранг доходности на риск AAT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.18

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.41

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.27

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

0.96

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAT vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.51

-0.42

Корреляция

Корреляция между AAT и STAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и STAG

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAT
American Assets Trust, Inc.		7.41%7.18%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок AAT и STAG

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

AATSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-45.08%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-16.84%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-42.22%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.85%

-45.08%

-16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.75%

-9.83%

-38.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-10.58%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

4.69%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и STAG

American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AATSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.99%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

12.70%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

22.99%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

23.40%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

26.15%

+4.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
110.09M
220.90M
(AAT) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию