Сравнение AAPY.DE с METY.DE
AAPY.DE (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and METY.DE (IncomeShares META Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AAPY.DE returned 16.32% vs 459.46% for METY.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY.DE и METY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPY.DE торгуется в EUR, в то время как METY.DE торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METY.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPY.DE показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у METY.DE с доходностью 217.46%.
AAPY.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METY.DE
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 81.82%
- С начала года
- 217.46%
- 6 месяцев
- 222.85%
- 1 год
- 459.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY.DE и METY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY.DE IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 4.64% | -16.94% | 13.56% |
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 216.36% | 890.13% | 3.69% |
Correlation
The correlation between AAPY.DE and METY.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY.DE vs. METY.DE — Ранг доходности на риск
AAPY.DE
METY.DE
Сравнение AAPY.DE c METY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY.DE | METY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.22 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 14.16 | -13.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 35.59 | -34.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY.DE | METY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.56 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 5.48 | -5.51 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY.DE и METY.DE
Максимальная просадка AAPY.DE за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке METY.DE в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.DE и METY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY.DE | METY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -32.19% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.47% | -32.19% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | 0.00% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -7.15% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 12.83% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY.DE и METY.DE
Текущая волатильность для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) составляет 4.78%, в то время как у IncomeShares META Options ETP (METY.DE) волатильность равна 51.14%. Это указывает на то, что AAPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY.DE | METY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 51.14% | -46.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 93.84% | -75.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 128.12% | -96.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 156.18% | -123.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 156.18% | -123.93% |
Сравнение комиссий AAPY.DE и METY.DE
И AAPY.DE, и METY.DE имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY.DE и METY.DE
Дивидендная доходность AAPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности METY.DE в 203.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPY.DE IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 11.07% | 11.36% |
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 203.47% | 237.78% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY.DE and METY.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY.DE and METY.DE have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для AAPY.DE и METY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор