PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAL и XOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAL с XOM

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL или XOM.

Доходность

Сравнение доходности AAL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL:

-0.02

XOM:

-0.38

Коэф-т Сортино

AAL:

0.33

XOM:

-0.20

Коэф-т Омега

AAL:

1.04

XOM:

0.98

Коэф-т Кальмара

AAL:

-0.02

XOM:

-0.33

Коэф-т Мартина

AAL:

-0.09

XOM:

-0.68

Индекс Язвы

AAL:

22.19%

XOM:

9.00%

Дневная вол-ть

AAL:

51.80%

XOM:

23.74%

Макс. просадка

AAL:

-97.20%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

AAL:

-80.82%

XOM:

-15.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL:

$7.51B

XOM:

$444.11B

EPS

AAL:

$1.00

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

AAL:

11.38

XOM:

13.67

Коэффициент PEG

AAL:

0.30

XOM:

5.36

Коэффициент P/S

AAL:

0.14

XOM:

1.30

Коэффициент P/B

AAL:

0.00

XOM:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

AAL:

$54.19B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL:

$12.62B

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

AAL:

$4.20B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -11.74% против 6.60% соответственно.

AAL

С начала года

-34.71%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

-22.11%

1 год

-1.04%

3 года

-11.14%

5 лет

-0.81%

10 лет

-11.74%

XOM

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-9.05%

3 года

4.86%

5 лет

21.31%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Airlines Group Inc.

Exxon Mobil Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и XOM

AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.80%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AAL и XOM

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и XOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и XOM

American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
12.55B
81.06B
(AAL) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAL и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Airlines Group Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20212022202320242025
25.3%
22.8%
(AAL) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.