PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и FRQHX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.95%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

AADVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.55%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с PMTIXAADVX с BIGRXAADVX с TWCIXAADVX с BGEIXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий AADVX и FRQHX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

AADVX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.76

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.46

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.40

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.49

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между AADVX и FRQHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и FRQHX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.76%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и FRQHX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-16.90%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-3.41%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-16.90%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.44%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.88%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.86%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и FRQHX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.11%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

2.93%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

4.65%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

5.52%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

5.77%

+8.78%