Сравнение 3XLE.L с AVGI.L
3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both exchange-traded funds - 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AVGI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. 3XLE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for AVGI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3XLE.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XLE.L торгуется в GBp, в то время как AVGI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XLE.L показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у AVGI.L с доходностью 12.37%.
3XLE.L
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -25.00%
- С начала года
- 48.54%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- 63.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XLE.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 48.54% | 5.10% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 12.37% | 11,550.77% |
Correlation
The correlation between 3XLE.L and AVGI.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XLE.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
3XLE.L
AVGI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение 3XLE.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3XLE.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3XLE.L и AVGI.L
Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки AVGI.L в -44.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XLE.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -44.48% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.33% | -27.43% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.41% | -22.58% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XLE.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XLE.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.63% | 10,066.18% | -9,997.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 10,066.18% | -9,997.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 10,066.18% | -9,997.57% |
Сравнение комиссий 3XLE.L и AVGI.L
3XLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XLE.L и AVGI.L
3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 48.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 0.00% | 0.00% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 48.40% | 10.33% |
Часто задаваемые вопросы
3XLE.L and AVGI.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.
3XLE.L is categorized as Leveraged Equities, while AVGI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3XLE.L and 0.55% for AVGI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор