Сравнение 3XFE.L с 3MST.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L).

3XFE.L и 3MST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3XFE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3MST.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности 3XFE.L и 3MST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3XFE.L и 3MST.L

	2026 (YTD)	2025	2024
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR	-29.61%	-0.13%	22.77%
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP	-73.90%	-98.60%	129.09%

Разные валюты инструментов

3XFE.L торгуется в EUR, в то время как 3MST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XFE.L показывает доходность -29.61%, что значительно выше, чем у 3MST.L с доходностью -73.90%.

3XFE.L

1 день: 5.01%

1 месяц: -8.48%

С начала года: -29.61%

6 месяцев: -27.38%

1 год: -28.37%

3 года*: 23.63%

5 лет*: —

10 лет*: —

3MST.L

1 день: 8.36%

1 месяц: -34.23%

С начала года: -73.90%

6 месяцев: -98.32%

1 год: -98.98%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Название символа

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

Часто сравнивают с 3XFE.L:

3XFE.L с 3AAP.L 3XFE.L с 3CON.L 3XFE.L с 3ABN.L 3XFE.L с AMD3.L 3XFE.L с 3TSE.L 3XFE.L с 3NFE.L 3XFE.L с 3GDE.L

Часто сравнивают с 3MST.L:

3MST.L с MSTR 3MST.L с 3CON.L 3MST.L с DAGB.L 3MST.L с 3KOR.L 3MST.L с 2BRE.L 3MST.L с 2MU.L 3MST.L с 3BP.L

Сравнение комиссий 3XFE.L и 3MST.L

И 3XFE.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.

3XFE.L

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

3MST.L

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

Доходность на риск

3XFE.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3XFE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3MST.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XFE.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3XFE.L	3MST.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.51	-0.50	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.43	-1.82	+1.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	0.80	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.75	-1.00	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.03	-1.36	-0.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XFE.L vs. 3MST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XFE.L на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3MST.L равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XFE.L и 3MST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3XFE.L	3MST.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.51	-0.50	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.06	-0.40	+0.34

Корреляция

Корреляция между 3XFE.L и 3MST.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XFE.L и 3MST.L

Ни 3XFE.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3XFE.L и 3MST.L

Максимальная просадка 3XFE.L за все время составила -66.97%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XFE.L и 3MST.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3XFE.L	3MST.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.97%	-99.93%	+32.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.56%	-99.48%	+60.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.09%	-99.93%	+57.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-35.51%	-84.37%	+48.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.32%	72.72%	-58.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XFE.L и 3MST.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) составляет 14.16%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 54.83%. Это указывает на то, что 3XFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3XFE.L	3MST.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.16%	54.83%	-40.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.74%	161.69%	-129.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	55.70%	196.86%	-141.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	54.78%	238.91%	-184.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	54.78%	238.91%	-184.13%

Сравнение 3XFE.L с 3MST.L

Доходность

Сравнение доходности 3XFE.L и 3MST.L

Сравнение доходности по годам 3XFE.L и 3MST.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

3XFE.L

3MST.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3XFE.L и 3MST.L

Доходность на риск

3XFE.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск

3XFE.L

3MST.L

Сравнение 3XFE.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3XFE.L vs. 3MST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XFE.L и 3MST.L

Просадки

Сравнение просадок 3XFE.L и 3MST.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3XFE.L и 3MST.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)