Сравнение 3UBE.L с 2BRE.L
3UBE.L (Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3UBE.L is passively managed, while 2BRE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3UBE.L returned -0.69%/yr vs 11.31%/yr for 2BRE.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3UBE.L и 2BRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3UBE.L показывает доходность -41.26%, что значительно ниже, чем у 2BRE.L с доходностью -13.89%.
3UBE.L
- 1 день
- 11.31%
- 1 месяц
- -20.68%
- С начала года
- -41.26%
- 6 месяцев
- -60.22%
- 1 год
- -59.61%
- 3 года*
- -0.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2BRE.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3UBE.L и 2BRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3UBE.L Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR | -41.26% | 15.58% | -46.92% | 812.00% | -94.83% | 46.09% |
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR | -13.89% | -4.91% | 55.13% | 18.25% | 4.42% | -0.89% |
Correlation
The correlation between 3UBE.L and 2BRE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between 3UBE.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3UBE.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск
3UBE.L
2BRE.L
Сравнение 3UBE.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3UBE.L | 2BRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.82 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.60 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3UBE.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.30 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок 3UBE.L и 2BRE.L
Максимальная просадка 3UBE.L за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3UBE.L и 2BRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3UBE.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.79% | -40.62% | -57.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -22.65% | -53.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.15% | -39.67% | -44.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.51% | -37.26% | -55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.47% | -19.10% | -63.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.51% | 11.62% | +35.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3UBE.L и 2BRE.L
Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) имеет более высокую волатильность в 28.57% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что 3UBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3UBE.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.57% | 7.24% | +21.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.46% | 20.36% | +47.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.27% | 28.18% | +70.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.42% | 37.23% | +100.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.42% | 37.23% | +100.19% |
Сравнение комиссий 3UBE.L и 2BRE.L
И 3UBE.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3UBE.L и 2BRE.L
Ни 3UBE.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3UBE.L and 2BRE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3UBE.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3UBE.L и 2BRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор