Сравнение 3TSL.L с DL2P.L
3TSL.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX) and DL2P.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3TSL.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index while DL2P.L tracks the LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3TSL.L returned 23.52%/yr vs 11.86%/yr for DL2P.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. 3TSL.L charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for DL2P.L.
Доходность
Сравнение доходности 3TSL.L и DL2P.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3TSL.L показывает доходность -60.78%, что значительно ниже, чем у DL2P.L с доходностью -4.61%.
3TSL.L
- 1 день
- -10.64%
- 1 месяц
- -22.25%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -60.78%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 117.24%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- —
DL2P.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам 3TSL.L и DL2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3TSL.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX | -60.78% | -71.66% | 25.48% | 51,227.74% | -98.76% | 39.38% |
DL2P.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -4.61% | 44.27% | 25.79% | 31.85% | -23.59% | 13.70% |
Correlation
The correlation between 3TSL.L and DL2P.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3TSL.L vs. DL2P.L — Ранг доходности на риск
3TSL.L
DL2P.L
Сравнение 3TSL.L c DL2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3TSL.L | DL2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.25 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.69 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3TSL.L и DL2P.L
Максимальная просадка 3TSL.L за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки DL2P.L в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSL.L и DL2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3TSL.L | DL2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -63.02% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -23.87% | -48.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | -28.21% | -66.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | -46.63% | -52.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.94% | -10.68% | -82.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -16.32% | -58.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.35% | 8.52% | +32.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3TSL.L и DL2P.L
Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) имеет более высокую волатильность в 48.76% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что 3TSL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DL2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3TSL.L | DL2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.76% | 9.40% | +39.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.57% | 26.51% | +65.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.61% | 31.14% | +100.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7,984.45% | 33.70% | +7,950.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,725.47% | 35.50% | +7,689.97% |
Сравнение комиссий 3TSL.L и DL2P.L
3TSL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DL2P.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3TSL.L и DL2P.L
Ни 3TSL.L, ни DL2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3TSL.L and DL2P.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DL2P.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DL2P.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for 3TSL.L.
3TSL.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index, while DL2P.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3TSL.L and 0.40% for DL2P.L.
Подберите оптимальное распределение для 3TSL.L и DL2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор