Сравнение 3SPY.L с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

3SPY.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и SOXL.L

	2026 (YTD)	2025	2024
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities	-15.38%	12.38%	29.30%
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities	18.21%	11.41%	-59.99%

Доходность по периодам

С начала года, 3SPY.L показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

3SPY.L

1 день: 5.65%

1 месяц: -12.19%

С начала года: -15.38%

6 месяцев: -11.70%

1 год: 21.42%

3 года*: 29.62%

5 лет*: —

10 лет*: —

SOXL.L

1 день: 27.69%

1 месяц: -19.65%

С начала года: 18.21%

6 месяцев: 40.09%

1 год: 222.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 3SPY.L:

3SPY.L с XS2D.L 3SPY.L с 3USL.L 3SPY.L с 3GOO.L 3SPY.L с 3AMD.L 3SPY.L с 3AMZ.L 3SPY.L с MRN3.L 3SPY.L с 2GOO.L

Часто сравнивают с SOXL.L:

SOXL.L с TQQQ SOXL.L с NVDL SOXL.L с USD SOXL.L с SOXL SOXL.L с FNGO SOXL.L с MUU SOXL.L с ZSP.TO

Сравнение комиссий 3SPY.L и SOXL.L

3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.

SOXL.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

3SPY.L

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

3SPY.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3SPY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SPY.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3SPY.L	SOXL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.30	1.62	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	2.33	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.30	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	4.14	-3.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.09	11.56	-10.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SPY.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SPY.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SPY.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3SPY.L	SOXL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30	1.62	-1.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	-0.21	+0.40

Корреляция

Корреляция между 3SPY.L и SOXL.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и SOXL.L

Ни 3SPY.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и SOXL.L

Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3SPY.L	SOXL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.70%	-95.66%	+38.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-41.60%	-59.55%	+17.95%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-36.78%	-66.20%	+29.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.38%	-64.19%	+43.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.78%	18.63%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и SOXL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 12.87%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3SPY.L	SOXL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.87%	45.32%	-32.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	48.20%	97.24%	-49.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.54%	136.74%	-66.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.52%	131.73%	-79.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	52.52%	131.73%	-79.21%

Сравнение 3SPY.L с SOXL.L

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и SOXL.L

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и SOXL.L

Доходность по периодам

3SPY.L

SOXL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3SPY.L и SOXL.L

Доходность на риск

3SPY.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

3SPY.L

SOXL.L

Сравнение 3SPY.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3SPY.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и SOXL.L

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и SOXL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и SOXL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)