PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SPY.L с 3ARE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3SPY.L с 3ARE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L).

3SPY.L и 3ARE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. 3ARE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и 3ARE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и 3ARE.L

2026 (YTD)2025202420232022
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		-15.38%12.38%63.74%58.23%-41.50%
3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR		-40.64%10.91%-29.08%193.21%-83.12%
Разные валюты инструментов

3SPY.L торгуется в USD, в то время как 3ARE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3ARE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SPY.L показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у 3ARE.L с доходностью -40.62%.

3SPY.L

1 день
5.65%
1 месяц
-12.19%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-11.70%
1 год
21.42%
3 года*
29.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

3ARE.L

1 день
14.75%
1 месяц
-20.53%
С начала года
-40.62%
6 месяцев
-64.22%
1 год
43.69%
3 года*
-8.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR

Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с 3USL.L3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с MRN3.L3SPY.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с 3ARE.L:
3ARE.L с ARKK3ARE.L с 2GOO.L3ARE.L с 3ABN.L3ARE.L с 2MU.L3ARE.L с 3PLT.L3ARE.L с 3VT.L3ARE.L с 3BP.L

Сравнение комиссий 3SPY.L и 3ARE.L

3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии 3ARE.L в 0.75%.

3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

3SPY.L vs. 3ARE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
3ARE.L
Ранг доходности на риск 3ARE.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3ARE.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3ARE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3ARE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3ARE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3ARE.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SPY.L c 3ARE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SPY.L3ARE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.40

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.52

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

1.13

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SPY.L vs. 3ARE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SPY.L на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3ARE.L равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SPY.L и 3ARE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SPY.L3ARE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.49

+0.68

Корреляция

Корреляция между 3SPY.L и 3ARE.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и 3ARE.L

Ни 3SPY.L, ни 3ARE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и 3ARE.L

Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки 3ARE.L в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и 3ARE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3SPY.L3ARE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-99.62%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.60%

-73.63%

+32.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-99.11%

+62.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-95.51%

+75.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

34.64%

-15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и 3ARE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 12.87%, в то время как у Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3ARE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3SPY.L3ARE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

31.85%

-18.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.20%

75.95%

-27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.54%

108.88%

-38.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.52%

134.15%

-81.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.52%

134.15%

-81.63%