Сравнение 3MST.L с QQQY.L
3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3MST.L is a Leveraged Equities fund tracking the Euronext 3x Long MicroStrategy Index, while QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. 3MST.L is passively managed, while QQQY.L is actively managed. Over the past year, 3MST.L returned -99.27% vs 30.96% for QQQY.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. 3MST.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.
Доходность
Сравнение доходности 3MST.L и QQQY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3MST.L показывает доходность -78.63%, что значительно ниже, чем у QQQY.L с доходностью 15.10%.
3MST.L
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -69.09%
- С начала года
- -78.63%
- 6 месяцев
- -86.47%
- 1 год
- -99.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MST.L и QQQY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -78.63% | -98.41% | 164.28% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 15.10% | 14.25% | 4.37% |
Correlation
The correlation between 3MST.L and QQQY.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MST.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск
3MST.L
QQQY.L
Сравнение 3MST.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MST.L | QQQY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.32 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.40 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MST.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.18 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.02 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок 3MST.L и QQQY.L
Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и QQQY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MST.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -19.23% | -80.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.53% | -7.34% | -92.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -0.93% | -99.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.39% | -3.18% | -82.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.32% | 2.37% | +79.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MST.L и QQQY.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 61.01% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MST.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.01% | 4.78% | +56.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 160.17% | 10.22% | +149.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 14.52% | +184.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 236.29% | 20.98% | +215.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 236.29% | 20.98% | +215.31% |
Сравнение комиссий 3MST.L и QQQY.L
3MST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MST.L и QQQY.L
3MST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 67.73% | 120.60% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
3MST.L and QQQY.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3MST.L.
3MST.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQY.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for 3MST.L and 0.45% for QQQY.L.
Подберите оптимальное распределение для 3MST.L и QQQY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор