PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOO.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GOO.L с 2BRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3GOO.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3GOO.L is passively managed, while 2BRE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3GOO.L returned 85.26%/yr vs 11.46%/yr for 2BRE.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3GOO.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3GOO.L торгуется в GBp, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3GOO.L показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -14.56%.

3GOO.L

1 день
8.98%
1 месяц
-19.61%
С начала года
34.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
568.73%
3 года*
85.26%
5 лет*
30.26%
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.04%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-14.09%
3 года*
11.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GOO.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GOO.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP		34.83%146.08%80.34%154.87%-85.80%-1.91%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-14.56%0.18%48.08%15.89%8.81%-1.09%

Correlation

The correlation between 3GOO.L and 2BRE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.12

The correlation between 3GOO.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3GOO.L:
3GOO.L с 3SPY.L3GOO.L с 3AAP.L3GOO.L с 2MSF.L3GOO.L с 3NVD.L3GOO.L с 3AMD.L3GOO.L с GOOG3GOO.L с GOOGL
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L

Доходность на риск

3GOO.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOO.L
Ранг доходности на риск 3GOO.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOO.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOO.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOO.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOO.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOO.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOO.L2BRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.23
-0.58

+7.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
-0.69

+5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.92

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.92

-0.69

+12.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.79

-1.41

+39.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOO.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOO.L на текущий момент составляет 7.23, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOO.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOO.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23

-0.58

+7.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.24

Просадки

Сравнение просадок 3GOO.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3GOO.L за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOO.L и 2BRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GOO.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.06%

-39.82%

-48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.61%

-23.79%

-26.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.88%

-37.53%

-31.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-34.93%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.53%

-17.53%

-27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

11.66%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOO.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) имеет более высокую волатильность в 22.98% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что 3GOO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GOO.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.98%

7.52%

+15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.81%

20.87%

+32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.45%

28.31%

+55.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.52%

37.23%

+52.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.77%

37.23%

+52.54%

Сравнение комиссий 3GOO.L и 2BRE.L

И 3GOO.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOO.L и 2BRE.L

Ни 3GOO.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3GOO.L and 2BRE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3GOO.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GOO.L и 2BRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор