PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3CRE.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3CRE.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3CRE.L (Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3CRE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X CRM Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3CRE.L returned -48.66%/yr vs 4.77%/yr for 3BP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3CRE.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3CRE.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3CRE.L показывает доходность -73.52%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 76.90%.

3CRE.L

1 день
-2.02%
1 месяц
5.59%
С начала года
-73.52%
6 месяцев
-72.67%
1 год
-80.09%
3 года*
-47.78%
5 лет*
-48.66%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.55%
С начала года
76.90%
6 месяцев
48.67%
1 год
163.02%
3 года*
-2.39%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3CRE.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3CRE.L
Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR		-73.52%-73.38%21.60%452.79%-93.59%52.84%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		76.90%10.73%-47.57%-13.44%50.69%-3.39%

Correlation

The correlation between 3CRE.L and 3BP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.06

Сравнение распределения секторов 3CRE.L и 3BP.L

Секторы
3CRE.L
3BP.L

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

3CRE.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3CRE.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

3CRE.L

-

3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

3CRE.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3CRE.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3CRE.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3CRE.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3CRE.L

-

3BP.L

-

Промышленность

3CRE.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3CRE.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3CRE.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3CRE.L:
3CRE.L с 3ARE.L3CRE.L с 3MST.L3CRE.L с 2BRE.L3CRE.L с 3AAP.L3CRE.L с MAG7.L3CRE.L с 3SPY.L3CRE.L с 3USL.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3CRE.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3CRE.L
Ранг доходности на риск 3CRE.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3CRE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3CRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3CRE.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3CRE.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.89

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.23

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.12

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

11.42

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3CRE.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3CRE.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3CRE.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3CRE.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.89

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.06

-0.56

Просадки

Сравнение просадок 3CRE.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3CRE.L за все время составила -98.84%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3CRE.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3CRE.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.84%

-84.99%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.64%

-39.10%

-47.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.31%

-82.35%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.84%

-84.99%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.38%

-45.39%

-52.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.27%

-42.92%

-37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.41%

14.12%

+40.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 3CRE.L и 3BP.L

Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) имеет более высокую волатильность в 49.95% по сравнению с Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) с волатильностью 29.66%. Это указывает на то, что 3CRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3CRE.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.95%

29.66%

+20.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.94%

74.48%

+25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.75%

85.26%

+27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.88%

90.72%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

91.08%

+20.34%

Сравнение комиссий 3CRE.L и 3BP.L

И 3CRE.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3CRE.L и 3BP.L

Ни 3CRE.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3CRE.L and 3BP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3CRE.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3CRE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X CRM Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3CRE.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор