Сравнение 3BP.L с TSLI.L
3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3BP.L is passively managed, while TSLI.L is actively managed. Over the past year, 3BP.L returned 168.94% vs 48.33% for TSLI.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. 3BP.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и TSLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -9.32%.
3BP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- 75.30%
- 6 месяцев
- 37.46%
- 1 год
- 168.94%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
TSLI.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 48.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BP.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 75.30% | 16.83% | -42.68% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -9.35% | 30.51% | 31.84% |
Correlation
The correlation between 3BP.L and TSLI.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between 3BP.L and TSLI.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BP.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
TSLI.L
Сравнение 3BP.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.95 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 4.87 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.29 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.65 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и TSLI.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BP.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -43.88% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.67% | -24.61% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -15.06% | -31.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -13.75% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 9.87% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и TSLI.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 12.13% | +17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 25.23% | +48.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.97% | 37.48% | +47.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.78% | 43.01% | +46.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 43.01% | +47.18% |
Сравнение комиссий 3BP.L и TSLI.L
3BP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и TSLI.L
3BP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 74.25% | 73.68% | 19.21% |
Часто задаваемые вопросы
3BP.L and TSLI.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.
3BP.L is categorized as Leveraged Equities, while TSLI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3BP.L and 0.55% for TSLI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор