Сравнение 3BP.L с NVDI.L
3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares. 3BP.L is passively managed, while NVDI.L is actively managed. Over the past year, 3BP.L returned 168.94% vs 21.15% for NVDI.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. 3BP.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for NVDI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и NVDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как NVDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -0.03%.
3BP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- 75.30%
- 6 месяцев
- 37.46%
- 1 год
- 168.94%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
NVDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BP.L и NVDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 75.30% | 16.83% | -41.78% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | -0.06% | 8.34% | -4.17% |
Correlation
The correlation between 3BP.L and NVDI.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between 3BP.L and NVDI.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BP.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
NVDI.L
Сравнение 3BP.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | NVDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 0.96 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 1.84 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.64 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и NVDI.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и NVDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BP.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -33.89% | -51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.67% | -22.04% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -11.72% | -35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -11.82% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 11.47% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и NVDI.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 9.96% | +19.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 20.22% | +53.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.97% | 33.01% | +51.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.78% | 39.69% | +50.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 39.69% | +50.50% |
Сравнение комиссий 3BP.L и NVDI.L
3BP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и NVDI.L
3BP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
3BP.L and NVDI.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.
3BP.L is categorized as Leveraged Equities, while NVDI.L is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for 3BP.L and 0.55% for NVDI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и NVDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор