Сравнение 3BP.L с 3TSE.L
3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 3TSE.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while 3TSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BP.L returned 4.91%/yr vs -51.56%/yr for 3TSE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и 3TSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как 3TSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3TSE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у 3TSE.L с доходностью -39.08%.
3BP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- 75.30%
- 6 месяцев
- 37.46%
- 1 год
- 168.94%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
3TSE.L
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- 15.59%
- С начала года
- -39.08%
- 6 месяцев
- -39.62%
- 1 год
- -13.01%
- 3 года*
- -41.35%
- 5 лет*
- -51.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3TSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 75.30% | 16.83% | -49.99% | -15.24% | 58.02% | -4.62% |
3TSE.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR | -39.11% | -71.58% | 25.45% | 218.57% | -99.05% | 132.28% |
Correlation
The correlation between 3BP.L and 3TSE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between 3BP.L and 3TSE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3BP.L и 3TSE.L
Секторы
3BP.L
3TSE.L
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
3BP.L
3TSE.L
-
Сырьевые материалы
3BP.L
-
3TSE.L
-
Коммуникационные услуги
3BP.L
-
3TSE.L
-
Потребительский циклический сектор
3BP.L
-
3TSE.L
Потребительский защитный сектор
3BP.L
-
3TSE.L
-
Финансовые услуги
3BP.L
-
3TSE.L
-
Здравоохранение
3BP.L
-
3TSE.L
-
Промышленность
3BP.L
-
3TSE.L
-
Недвижимость
3BP.L
-
3TSE.L
-
Технологии
3BP.L
-
3TSE.L
-
Коммунальные услуги
3BP.L
-
3TSE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BP.L vs. 3TSE.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
3TSE.L
Сравнение 3BP.L c 3TSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | 3TSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.18 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -0.35 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | 3TSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.09 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.33 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и 3TSE.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки 3TSE.L в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3TSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BP.L | 3TSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -99.84% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.67% | -72.03% | +32.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -95.46% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | -99.84% | +14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -99.66% | +52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -85.90% | +42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 37.52% | -23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и 3TSE.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) составляет 29.33%, в то время как у Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L) волатильность равна 39.66%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3TSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | 3TSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 39.66% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 84.87% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.97% | 137.83% | -52.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.78% | 165.60% | -75.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 164.95% | -74.76% |
Сравнение комиссий 3BP.L и 3TSE.L
И 3BP.L, и 3TSE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и 3TSE.L
Ни 3BP.L, ни 3TSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BP.L and 3TSE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BP.L and 3TSE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 3TSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index.
Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 3TSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор