PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с 3ABN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с 3ABN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 3ABN.L (Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while 3ABN.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3BP.L returned -2.25%/yr vs 312.05%/yr for 3ABN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 3ABN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у 3ABN.L с доходностью -17.48%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

3ABN.L

1 день
7.63%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-17.48%
6 месяцев
18.31%
1 год
-30.56%
3 года*
312.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3ABN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-7.42%
3ABN.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP		-17.48%12,760.97%-45.97%106.32%-96.11%4.99%

Correlation

The correlation between 3BP.L and 3ABN.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between 3BP.L and 3ABN.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3BP.L и 3ABN.L

Секторы
3BP.L
3ABN.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

3BP.L
100.0%
3ABN.L

-

Сырьевые материалы

3BP.L

-

3ABN.L

-

Коммуникационные услуги

3BP.L

-

3ABN.L

-

Потребительский циклический сектор

3BP.L

-

3ABN.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

3BP.L

-

3ABN.L

-

Финансовые услуги

3BP.L

-

3ABN.L

-

Здравоохранение

3BP.L

-

3ABN.L

-

Промышленность

3BP.L

-

3ABN.L

-

Недвижимость

3BP.L

-

3ABN.L

-

Технологии

3BP.L

-

3ABN.L

-

Коммунальные услуги

3BP.L

-

3ABN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с 3ABN.L:
3ABN.L с 3NFE.L3ABN.L с TQQQ3ABN.L с KWE3.L3ABN.L с 3XFE.L3ABN.L с AMD3.L3ABN.L с 2AMD.L3ABN.L с 2GOO.L

Доходность на риск

3BP.L vs. 3ABN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
3ABN.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 3ABN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.L3ABN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.36

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.01

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.54

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

-0.81

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 3ABN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа 3ABN.L равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и 3ABN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.L3ABN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.36

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.00

+0.06

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 3ABN.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки 3ABN.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3ABN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.L3ABN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-99.20%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-56.74%

+17.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-88.24%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-39.50%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-72.43%

+28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

37.50%

-23.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 3ABN.L

Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) с волатильностью 25.65%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3ABN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.L3ABN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

25.65%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

68.67%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

85.59%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

9,929.19%

-9,839.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

9,929.19%

-9,839.00%

Сравнение комиссий 3BP.L и 3ABN.L

И 3BP.L, и 3ABN.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 3ABN.L

Ни 3BP.L, ни 3ABN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and 3ABN.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and 3ABN.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 3ABN.L tracks iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 3ABN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор