PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3APE.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3APE.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3APE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3APE.L returned 15.50%/yr vs -20.02%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. 3APE.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности 3APE.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3APE.L торгуется в EUR, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3APE.L показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -8.66%.

3APE.L

1 день
0.00%
1 месяц
33.30%
6 месяцев
81.94%
С начала года
52.08%
1 год
183.21%
3 года*
19.05%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
0.38%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.82%
С начала года
-8.66%
1 год
-5.97%
3 года*
-24.00%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3APE.L и DS2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		52.08%-31.84%78.10%157.67%-74.17%100.95%218.78%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-8.66%-33.35%-24.89%-28.24%7.88%-31.80%-24.29%

Correlation

The correlation between 3APE.L and DS2P.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

-0.40

The correlation between 3APE.L and DS2P.L shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L

Доходность на риск

3APE.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3APE.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3APE.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.18

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.03

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

-0.23

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-0.48

+10.25

3APE.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3APE.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3APE.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3APE.L и DS2P.L

Максимальная просадка 3APE.L за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3APE.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3APE.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.63%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.29%

-26.10%

-15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.89%

-66.97%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.86%

-78.15%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.59%

+99.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-89.26%

+53.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.76%

12.38%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 3APE.L и DS2P.L

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) имеет более высокую волатильность в 31.14% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что 3APE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3APE.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.14%

9.34%

+21.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.65%

27.80%

+32.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.28%

33.31%

+44.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.56%

35.71%

+44.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.26%

37.23%

+46.03%

Сравнение комиссий 3APE.L и DS2P.L

3APE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3APE.L и DS2P.L

Ни 3APE.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3APE.L and DS2P.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3APE.L.

3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3APE.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3APE.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор