Сравнение 3AME.L с 3APE.L
3AME.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR) and 3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AME.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index while 3APE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3AME.L returned -27.00%/yr vs 15.50%/yr for 3APE.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AME.L и 3APE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3AME.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у 3APE.L с доходностью 52.08%.
3AME.L
- 1 день
- -8.35%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -6.63%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- —
3APE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 33.30%
- 6 месяцев
- 81.94%
- С начала года
- 52.08%
- 1 год
- 183.21%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AME.L и 3APE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AME.L Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR | -0.40% | -41.30% | 120.76% | 275.32% | -94.50% | -6.26% | 71.17% |
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 52.08% | -31.84% | 78.10% | 157.67% | -74.17% | 100.95% | 218.78% |
Correlation
The correlation between 3AME.L and 3APE.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between 3AME.L and 3APE.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AME.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск
3AME.L
3APE.L
Сравнение 3AME.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3AME.L | 3APE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.44 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 9.77 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3AME.L и 3APE.L
Максимальная просадка 3AME.L за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки 3APE.L в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AME.L и 3APE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AME.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -76.86% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.72% | -41.29% | -18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.01% | -73.89% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.25% | -76.86% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | 0.00% | -83.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.96% | -35.41% | -33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 18.76% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AME.L и 3APE.L
Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) имеют волатильность 32.57% и 31.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AME.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.57% | 31.14% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.05% | 60.65% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.82% | 78.28% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.89% | 80.56% | +22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.88% | 83.26% | +17.62% |
Сравнение комиссий 3AME.L и 3APE.L
И 3AME.L, и 3APE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AME.L и 3APE.L
Ни 3AME.L, ни 3APE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AME.L and 3APE.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AME.L and 3APE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AME.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while 3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AME.L и 3APE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор