PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3ABE.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3ABE.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3ABE.L (Leverage Shares 3x Airbnb ETC EUR) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3ABE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3ABE.L returned -27.16%/yr vs -2.39%/yr for 3BP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3ABE.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Airbnb ETC EUR (3ABE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3ABE.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3ABE.L показывает доходность -16.89%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 76.90%.

3ABE.L

1 день
7.81%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
9.08%
1 год
-35.39%
3 года*
-27.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.55%
С начала года
76.90%
6 месяцев
48.67%
1 год
163.02%
3 года*
-2.39%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3ABE.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3ABE.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETC EUR		-16.89%-45.87%-43.38%113.95%-96.38%7.45%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		76.90%10.73%-47.57%-13.44%50.69%-7.57%

Correlation

The correlation between 3ABE.L and 3BP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.12

The correlation between 3ABE.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3ABE.L и 3BP.L

Секторы
3ABE.L
3BP.L

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

3ABE.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3ABE.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

3ABE.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3ABE.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3ABE.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3ABE.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3ABE.L

-

3BP.L

-

Промышленность

3ABE.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3ABE.L

-

3BP.L

-

Технологии

3ABE.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3ABE.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Airbnb ETC EUR

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3ABE.L:
3ABE.L с 3MSE.L3ABE.L с XS2D.L3ABE.L с 3NIE.L3ABE.L с 3PLT.L3ABE.L с 2BRE.L3ABE.L с 3QQQ.L3ABE.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3ABE.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3ABE.L
Ранг доходности на риск 3ABE.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3ABE.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3ABE.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3ABE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3ABE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3ABE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3ABE.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Airbnb ETC EUR (3ABE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3ABE.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.89

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.23

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.12

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

11.42

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3ABE.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3ABE.L на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3ABE.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3ABE.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.89

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.06

-0.51

Просадки

Сравнение просадок 3ABE.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3ABE.L за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ABE.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3ABE.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.31%

-84.99%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.55%

-39.10%

-18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.71%

-82.35%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.02%

-45.39%

-53.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.06%

-42.92%

-42.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.29%

14.12%

+24.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 3ABE.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Airbnb ETC EUR (3ABE.L) составляет 26.11%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что 3ABE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3ABE.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.11%

29.66%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.60%

74.48%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.23%

85.26%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

156.33%

90.72%

+65.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

156.33%

91.08%

+65.25%

Сравнение комиссий 3ABE.L и 3BP.L

И 3ABE.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3ABE.L и 3BP.L

Ни 3ABE.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3ABE.L and 3BP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3ABE.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3ABE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3ABE.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор