Сравнение 3AAP.L с 3XFE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L).

3AAP.L и 3XFE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3AAP.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. 3XFE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3AAP.L и 3XFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3AAP.L и 3XFE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
3AAP.L Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP	-24.35%	-28.23%	70.02%	151.70%	-73.70%	8.13%
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR	-29.36%	5.22%	79.15%	6.45%	-39.90%	3.65%

Разные валюты инструментов

3AAP.L торгуется в GBp, в то время как 3XFE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XFE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3AAP.L показывает доходность -24.35%, что значительно выше, чем у 3XFE.L с доходностью -29.36%.

3AAP.L

1 день: 5.91%

1 месяц: -12.60%

С начала года: -24.35%

6 месяцев: -13.65%

1 год: -8.43%

3 года*: 7.98%

5 лет*: 11.33%

10 лет*: —

3XFE.L

1 день: 5.15%

1 месяц: -8.20%

С начала года: -29.36%

6 месяцев: -27.01%

1 год: -24.97%

3 года*: 23.43%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP

Название символа

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Часто сравнивают с 3AAP.L:

3AAP.L с AAPL 3AAP.L с 2BRE.L 3AAP.L с 3BP.L 3AAP.L с 3XLE.L 3AAP.L с 3KOR.L 3AAP.L с 3GOO.L 3AAP.L с MRN3.L

Часто сравнивают с 3XFE.L:

3XFE.L с 3MST.L 3XFE.L с 3CON.L 3XFE.L с 3ABN.L 3XFE.L с AMD3.L 3XFE.L с 3NFE.L 3XFE.L с 3TSE.L 3XFE.L с KWE3.L

Сравнение комиссий 3AAP.L и 3XFE.L

И 3AAP.L, и 3XFE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3AAP.L

Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP

3XFE.L

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Доходность на риск

3AAP.L vs. 3XFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3AAP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3XFE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3AAP.L c 3XFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3AAP.L	3XFE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.08	-0.45	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.72	-0.34	+1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	0.96	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.23	-0.67	+0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.45	-1.84	+1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3AAP.L vs. 3XFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3AAP.L на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа 3XFE.L равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3AAP.L и 3XFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3AAP.L	3XFE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.08	-0.45	+0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	-0.05	+0.34

Корреляция

Корреляция между 3AAP.L и 3XFE.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3AAP.L и 3XFE.L

Ни 3AAP.L, ни 3XFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3AAP.L и 3XFE.L

Максимальная просадка 3AAP.L за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки 3XFE.L в -65.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AAP.L и 3XFE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3AAP.L	3XFE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.66%	-66.97%	-8.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.75%	-38.56%	-16.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-75.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-47.17%	-42.09%	-5.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-35.03%	-35.51%	+0.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	22.48%	14.32%	+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 3AAP.L и 3XFE.L

Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что 3AAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3AAP.L	3XFE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.34%	14.60%	+1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	61.99%	31.83%	+30.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	110.67%	54.84%	+55.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	86.72%	54.32%	+32.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	89.32%	54.32%	+35.00%

Сравнение 3AAP.L с 3XFE.L

Доходность

Сравнение доходности 3AAP.L и 3XFE.L

Сравнение доходности по годам 3AAP.L и 3XFE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

3AAP.L

3XFE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3AAP.L и 3XFE.L

Доходность на риск

3AAP.L vs. 3XFE.L — Ранг доходности на риск

3AAP.L

3XFE.L

Сравнение 3AAP.L c 3XFE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3AAP.L vs. 3XFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3AAP.L и 3XFE.L

Просадки

Сравнение просадок 3AAP.L и 3XFE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3AAP.L и 3XFE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)