PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3AAP.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3AAP.L с 2BRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L).

3AAP.L и 2BRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3AAP.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. 2BRE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3AAP.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3AAP.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3AAP.L
Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP		-24.35%-28.23%70.02%151.70%-73.70%5.88%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-10.40%0.18%48.08%15.89%8.81%-1.09%
Разные валюты инструментов

3AAP.L торгуется в GBp, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3AAP.L показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у 2BRE.L с доходностью -10.40%.

3AAP.L

1 день
5.91%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-8.43%
3 года*
7.98%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
1.27%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-10.47%
1 год
-30.76%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3AAP.L:
3AAP.L с AAPL3AAP.L с 3XFE.L3AAP.L с 3BP.L3AAP.L с 3XLE.L3AAP.L с 3KOR.L3AAP.L с 3GOO.L3AAP.L с MRN3.L
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с VOO2BRE.L с BRK-B2BRE.L с TWCGX2BRE.L с 2GOO.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3BAL.L2BRE.L с 3CON.L

Сравнение комиссий 3AAP.L и 2BRE.L

И 3AAP.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3AAP.L
Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Доходность на риск

3AAP.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3AAP.L
Ранг доходности на риск 3AAP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3AAP.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3AAP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3AAP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3AAP.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3AAP.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3AAP.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3AAP.L2BRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.85

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-1.14

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.86

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.94

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

-1.34

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3AAP.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3AAP.L на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3AAP.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3AAP.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.85

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между 3AAP.L и 2BRE.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3AAP.L и 2BRE.L

Ни 3AAP.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3AAP.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3AAP.L за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AAP.L и 2BRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3AAP.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-40.62%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-35.79%

-18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.17%

-34.95%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-18.36%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.48%

24.82%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 3AAP.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что 3AAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3AAP.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

8.17%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.99%

21.68%

+40.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.67%

35.91%

+74.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.72%

37.68%

+49.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.32%

37.68%

+51.64%