PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XFE.L с KWE3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3XFE.L с KWE3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L).

3XFE.L и KWE3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3XFE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3XFE.L и KWE3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3XFE.L и KWE3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3XFE.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR		-29.61%-0.13%87.68%8.62%-43.02%-3.05%
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-48.10%-1.73%-17.80%-63.03%-87.03%-17.89%
Разные валюты инструментов

3XFE.L торгуется в EUR, в то время как KWE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWE3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XFE.L показывает доходность -29.61%, что значительно выше, чем у KWE3.L с доходностью -48.10%.

3XFE.L

1 день
5.01%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-27.38%
1 год
-28.37%
3 года*
23.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWE3.L

1 день
4.69%
1 месяц
-20.73%
С начала года
-48.10%
6 месяцев
-70.99%
1 год
-64.10%
3 года*
-44.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Часто сравнивают с 3XFE.L:
3XFE.L с 3AAP.L3XFE.L с 3ABN.L3XFE.L с 3CON.L3XFE.L с 3MST.L3XFE.L с AMD3.L3XFE.L с 3NFE.L3XFE.L с 3TSE.L
Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 2BRE.LKWE3.L с 3PLT.LKWE3.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3XFE.L и KWE3.L

И 3XFE.L, и KWE3.L имеют комиссию равную 0.75%.

3XFE.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Доходность на риск

3XFE.L vs. KWE3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XFE.L
Ранг доходности на риск 3XFE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XFE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XFE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XFE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XFE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XFE.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XFE.L c KWE3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XFE.LKWE3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.75

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

-1.05

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.86

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.03

-1.79

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XFE.L vs. KWE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XFE.L на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа KWE3.L равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XFE.L и KWE3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XFE.LKWE3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.45

+0.39

Корреляция

Корреляция между 3XFE.L и KWE3.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XFE.L и KWE3.L

Ни 3XFE.L, ни KWE3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3XFE.L и KWE3.L

Максимальная просадка 3XFE.L за все время составила -66.97%, что меньше максимальной просадки KWE3.L в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XFE.L и KWE3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3XFE.LKWE3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.97%

-98.42%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.56%

-74.02%

+35.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.09%

-98.34%

+56.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.51%

-90.05%

+54.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.32%

34.93%

-20.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XFE.L и KWE3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) составляет 14.16%, в то время как у Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) волатильность равна 26.87%. Это указывает на то, что 3XFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3XFE.LKWE3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

26.87%

-12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

53.19%

-21.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.70%

85.66%

-29.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.78%

135.53%

-80.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

135.53%

-80.75%