PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2UNI.DE с AXTZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2UNI.DE с AXTZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE).

2UNI.DE и AXTZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2UNI.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 31 янв. 2022 г.. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности 2UNI.DE и AXTZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2UNI.DE и AXTZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP		-46.58%-61.02%80.81%41.60%-51.05%
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-31.12%-66.56%36.70%47.10%-78.00%

Доходность по периодам

С начала года, 2UNI.DE показывает доходность -46.58%, что значительно ниже, чем у AXTZ.DE с доходностью -31.12%.

2UNI.DE

1 день
-12.05%
1 месяц
-18.38%
С начала года
-46.58%
6 месяцев
-60.97%
1 год
-53.70%
3 года*
-22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXTZ.DE

1 день
-2.52%
1 месяц
-8.87%
С начала года
-31.12%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-52.72%
3 года*
-32.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Uniswap ETP

21Shares Tezos ETP

Часто сравнивают с 2UNI.DE:
2UNI.DE с ADAA.DE2UNI.DE с ETHA.DE2UNI.DE с ETHC.DE2UNI.DE с 21XH.DE2UNI.DE с V21A.DE2UNI.DE с ETHB.DE2UNI.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE

Сравнение комиссий 2UNI.DE и AXTZ.DE

И 2UNI.DE, и AXTZ.DE имеют комиссию равную 2.50%.

2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP

Доходность на риск

2UNI.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2UNI.DE
Ранг доходности на риск 2UNI.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2UNI.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2UNI.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2UNI.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2UNI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2UNI.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2UNI.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2UNI.DEAXTZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.65

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.97

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.90

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.72

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

-1.19

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2UNI.DE vs. AXTZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2UNI.DE на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXTZ.DE равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2UNI.DE и AXTZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2UNI.DEAXTZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.54

+0.24

Корреляция

Корреляция между 2UNI.DE и AXTZ.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2UNI.DE и AXTZ.DE

Ни 2UNI.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2UNI.DE и AXTZ.DE

Максимальная просадка 2UNI.DE за все время составила -84.64%, что меньше максимальной просадки AXTZ.DE в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2UNI.DE и AXTZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2UNI.DEAXTZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.64%

-95.73%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.56%

-67.86%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.64%

-95.73%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.62%

-81.99%

+33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.16%

41.34%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности 2UNI.DE и AXTZ.DE

21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что 2UNI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2UNI.DEAXTZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

12.05%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.85%

43.86%

+23.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.10%

81.19%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.30%

85.38%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.30%

85.38%

+9.92%