Сравнение 2MU.L с 3NIE.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index while 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MU.L торгуется в GBp, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.13%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -21.87%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 62.88% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -29.13% | -23.05% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and 3NIE.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
3NIE.L
Сравнение 2MU.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.40 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и 3NIE.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 3NIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -60.99% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -49.47% | +38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -36.88% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 175.06% | -47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 175.06% | -70.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 175.06% | -74.19% |
Сравнение комиссий 2MU.L и 3NIE.L
И 2MU.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и 3NIE.L
Ни 2MU.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and 3NIE.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while 3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор