PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2GOO.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2GOO.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2GOO.L (Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2GOO.L tracks the NYSE Leveraged 2x GOOG Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2GOO.L returned 34.18%/yr vs 4.91%/yr for 3BP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2GOO.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2GOO.L показывает доходность 28.19%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

2GOO.L

1 день
6.74%
1 месяц
-9.16%
С начала года
28.19%
6 месяцев
23.76%
1 год
309.66%
3 года*
66.60%
5 лет*
34.18%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2GOO.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2GOO.L
Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP		28.19%100.64%64.47%106.54%-66.92%97.99%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%

Correlation

The correlation between 2GOO.L and 3BP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.03

The correlation between 2GOO.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 2GOO.L:
2GOO.L с 2AMZ.L2GOO.L с 2MSF.L2GOO.L с 2FB.L2GOO.L с GOOG2GOO.L с NVDX2GOO.L с QLD2GOO.L с XS2D.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

2GOO.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2GOO.L
Ранг доходности на риск 2GOO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2GOO.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2GOO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2GOO.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2GOO.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2GOO.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2GOO.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2GOO.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.57
1.98

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
2.28

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.61

4.23

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.76

11.67

+17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2GOO.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2GOO.L на текущий момент составляет 5.57, что выше коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2GOO.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2GOO.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57

1.98

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.06

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.06

+0.78

Просадки

Сравнение просадок 2GOO.L и 3BP.L

Максимальная просадка 2GOO.L за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2GOO.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2GOO.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.73%

-85.47%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-39.67%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.24%

-82.48%

+29.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.73%

-85.47%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-46.91%

+31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.97%

-43.64%

+18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

14.42%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 2GOO.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) составляет 15.17%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что 2GOO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2GOO.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

29.33%

-14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

74.08%

-38.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

84.97%

-29.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

89.78%

-30.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.82%

90.19%

-28.37%

Сравнение комиссий 2GOO.L и 3BP.L

И 2GOO.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2GOO.L и 3BP.L

Ни 2GOO.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2GOO.L and 3BP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2GOO.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

2GOO.L tracks NYSE Leveraged 2x GOOG Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2GOO.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор