Сравнение 2FE.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari NV (2FE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2FE.DE или VOO.
Корреляция
Корреляция между 2FE.DE и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 2FE.DE и VOO
Основные характеристики
2FE.DE:
1.54
VOO:
2.21
2FE.DE:
2.22
VOO:
2.93
2FE.DE:
1.29
VOO:
1.41
2FE.DE:
3.25
VOO:
3.25
2FE.DE:
7.80
VOO:
14.47
2FE.DE:
4.64%
VOO:
1.90%
2FE.DE:
23.43%
VOO:
12.43%
2FE.DE:
-45.91%
VOO:
-33.99%
2FE.DE:
-8.91%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, 2FE.DE показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.49%.
2FE.DE
34.96%
1.93%
6.65%
35.04%
22.74%
N/A
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 2FE.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2FE.DE и VOO
Дивидендная доходность 2FE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FE.DE Ferrari NV | 0.59% | 0.59% | 0.67% | 0.38% | 0.59% | 0.69% | 0.82% | 0.72% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок 2FE.DE и VOO
Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -45.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 2FE.DE и VOO
Ferrari NV (2FE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.