Сравнение 2BRE.L с 3NIE.L
2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2BRE.L is actively managed, while 3NIE.L is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2BRE.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2BRE.L торгуется в EUR, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2BRE.L показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -28.61%.
2BRE.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -28.61%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2BRE.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR | -13.89% | -3.79% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -28.60% | -22.42% |
Correlation
The correlation between 2BRE.L and 3NIE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2BRE.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
2BRE.L
3NIE.L
Сравнение 2BRE.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2BRE.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2BRE.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.39 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок 2BRE.L и 3NIE.L
Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки 3NIE.L в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и 3NIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2BRE.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -60.70% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.26% | -49.18% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -36.51% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 2BRE.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2BRE.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 174.81% | -146.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 174.81% | -137.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 174.81% | -137.58% |
Сравнение комиссий 2BRE.L и 3NIE.L
И 2BRE.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2BRE.L и 3NIE.L
Ни 2BRE.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2BRE.L and 3NIE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2BRE.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор