PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XH.DE с AXTZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 21XH.DE с AXTZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE).

21XH.DE и AXTZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 21XH.DE - это пассивный фонд от 21Shares, который отслеживает доходность HODL Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2018 г.. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности 21XH.DE и AXTZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 21XH.DE и AXTZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-24.48%-18.66%82.15%126.74%-72.72%4.29%
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-24.96%

Доходность по периодам

С начала года, 21XH.DE показывает доходность -24.48%, что значительно выше, чем у AXTZ.DE с доходностью -29.34%.

21XH.DE

1 день
1.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-24.48%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-20.04%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Crypto Basket Index ETP

21Shares Tezos ETP

Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с ETHC.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с XLME.DE
Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DEAXTZ.DE с 21XJ.DE

Сравнение комиссий 21XH.DE и AXTZ.DE

21XH.DE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AXTZ.DE в 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP

Доходность на риск

21XH.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XH.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XH.DEAXTZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.64

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

-0.95

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.77

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

-1.25

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XH.DE vs. AXTZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XH.DE на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа AXTZ.DE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XH.DE и AXTZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XH.DEAXTZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.54

+0.41

Корреляция

Корреляция между 21XH.DE и AXTZ.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XH.DE и AXTZ.DE

Ни 21XH.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 21XH.DE и AXTZ.DE

Максимальная просадка 21XH.DE за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки AXTZ.DE в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XH.DE и AXTZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

21XH.DEAXTZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.74%

-95.65%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.85%

-67.25%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.68%

-95.62%

+41.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.66%

-81.98%

+32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

41.12%

-15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XH.DE и AXTZ.DE

21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что 21XH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

21XH.DEAXTZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

12.57%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.15%

44.31%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.39%

81.18%

-32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

85.41%

-29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

85.41%

-29.26%