PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1725.HK с TUYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1725.HK с TUYA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1725.HK (Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd) and TUYA (Tuya Inc.) are both stocks. 1725.HK operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TUYA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, 1725.HK returned -60.80%/yr vs -37.95%/yr for TUYA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1725.HK и TUYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd (1725.HK) и Tuya Inc. (TUYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1725.HK торгуется в HKD, в то время как TUYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUYA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1725.HK показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у TUYA с доходностью -14.77%.

1725.HK

1 день
-4.11%
1 месяц
-22.22%
6 месяцев
-61.96%
С начала года
-50.00%
1 год
-55.70%
3 года*
-68.14%
5 лет*
-60.80%
10 лет*
—
Всё время*
-16.12%

TUYA

1 день
0.02%
1 месяц
-6.91%
6 месяцев
-20.22%
С начала года
-14.77%
1 год
-28.65%
3 года*
7.95%
5 лет*
-37.95%
10 лет*
—
Всё время*
-39.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1725.HK и TUYA

2026 (YTD)20252024202320222021
1725.HK
Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd		-50.00%-20.45%-73.17%-46.49%-77.59%1,178.04%
TUYA
Tuya Inc.		-14.77%19.93%-19.12%20.40%-69.39%-76.76%

Correlation

The correlation between 1725.HK and TUYA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd

Tuya Inc.

Часто сравнивают с TUYA:
TUYA с UAMYTUYA с ERIC

Доходность на риск

1725.HK vs. TUYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1725.HK
Ранг доходности на риск 1725.HK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1725.HK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1725.HK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1725.HK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1725.HK: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1725.HK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TUYA
Ранг доходности на риск TUYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUYA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUYA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUYA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUYA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUYA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1725.HK c TUYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd (1725.HK) и Tuya Inc. (TUYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1725.HKTUYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.63

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.78

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.80

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.49

+0.21

1725.HK vs. TUYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1725.HK на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUYA равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1725.HK и TUYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1725.HK и TUYA

Максимальная просадка 1725.HK за все время составила -99.15%, примерно равная максимальной просадке TUYA в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1725.HK и TUYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1725.HKTUYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-96.89%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.07%

-36.10%

-37.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-54.95%

-41.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-96.03%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-92.92%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.16%

-84.69%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.90%

19.28%

+24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности 1725.HK и TUYA

Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd (1725.HK) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с Tuya Inc. (TUYA) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что 1725.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1725.HKTUYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.95%

12.68%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

33.92%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.97%

45.40%

+40.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.20%

80.55%

+35.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

161.80%

83.53%

+78.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1725.HK и TUYA

1725.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024
1725.HK
Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd		0.00%0.00%0.00%
TUYA
Tuya Inc.		3.51%2.89%3.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1725.HK и TUYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd и Tuya Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1725.HK значения в HKD, TUYA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1725.HK and TUYA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1725.HK и TUYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор