Сравнение 0005.HK с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0005.HK или IBKR.
Основные характеристики
| 0005.HK | IBKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.02% | 55.24% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 39.01% |
| Дох-ть за 3 года | 26.77% | 28.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 20.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.48% | 18.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 24.19% |
| Макс. просадка | -76.72% | -63.66% |
| Текущая просадка | -2.83% | -0.64% |
Фундаментальные показатели
| 0005.HK | IBKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | HK$1.23T | $54.15B |
| EPS | HK$9.11 | $6.32 |
| Цена/прибыль | 7.44 | 20.26 |
| PEG коэффициент | 4.89 | 2.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | HK$66.99B | $7.79B |
Корреляция
Корреляция между 0005.HK и IBKR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0005.HK и IBKR
С начала года, 0005.HK показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 55.24%. За последние 10 лет акции 0005.HK уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 3.48% против 18.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0005.HK c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0005.HK и IBKR
Дивидендная доходность 0005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности IBKR в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005.HK HSBC Holdings PLC | 7.17% | 6.59% | 4.35% | 3.64% | 0.52% | 6.57% | 6.17% | 4.97% | 6.35% | 6.26% | 5.14% | 4.43% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.55% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок 0005.HK и IBKR
Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0005.HK и IBKR
Текущая волатильность для HSBC Holdings PLC (0005.HK) составляет 3.85%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что 0005.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0005.HK и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings PLC и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности