Сравнение 0005.HK с 0011.HK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Bank (0011.HK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0005.HK или 0011.HK.
Основные характеристики
| 0005.HK | 0011.HK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.67% | 19.52% |
| Дох-ть за 1 год | 28.09% | -1.49% |
| Дох-ть за 3 года | 19.92% | -7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.78% | -9.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 2.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 17.71% | 25.86% |
| Макс. просадка | -79.29% | -89.20% |
| Current Drawdown | 0.00% | -38.30% |
Фундаментальные показатели
| 0005.HK | 0011.HK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | HK$1.23T | HK$195.06B |
| Прибыль на акцию | HK$8.98 | HK$0.00 |
| Цена/прибыль | 7.28 | 11.40 |
| PEG коэффициент | 0.46 | 2.67 |
| Выручка (12 мес.) | HK$56.35B | HK$34.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | HK$50.51B | HK$28.09B |
Корреляция
Корреляция между 0005.HK и 0011.HK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 0005.HK и 0011.HK
С начала года, 0005.HK показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у 0011.HK с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции 0005.HK превзошли акции 0011.HK по среднегодовой доходности: 4.28% против 2.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0005.HK c 0011.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Bank (0011.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0005.HK и 0011.HK
Дивидендная доходность 0005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности 0011.HK в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005.HK HSBC Holdings PLC | 6.96% | 6.59% | 4.35% | 3.64% | 0.52% | 6.57% | 6.17% | 4.97% | 6.35% | 6.26% | 5.14% | 4.43% |
0011.HK Hang Seng Bank | 6.19% | 5.82% | 3.00% | 4.27% | 5.01% | 4.84% | 3.98% | 3.30% | 3.95% | 3.80% | 4.26% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок 0005.HK и 0011.HK
Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки 0011.HK в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и 0011.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0005.HK и 0011.HK
Текущая волатильность для HSBC Holdings PLC (0005.HK) составляет 6.39%, в то время как у Hang Seng Bank (0011.HK) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что 0005.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0011.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0005.HK и 0011.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings PLC и Hang Seng Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности