Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX)
Информация о фонде
US0288377148
028837714
9 мая 2016 г.
$1,000,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия YOVIX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Yorktown Small-Cap Fund показал доход в 6.43% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев.
YOVIX
6.43%
-0.71%
8.55%
12.60%
6.02%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью YOVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.48% | 6.43% | |||||||||||
| 2024 | -0.33% | 4.89% | 4.09% | -6.14% | 3.73% | -1.89% | 2.25% | -1.26% | 0.70% | -0.38% | 9.26% | -7.84% | 6.01% |
| 2023 | 9.21% | -0.00% | -3.14% | -4.17% | -0.75% | 8.55% | 3.48% | -3.03% | -4.10% | -5.21% | 5.65% | 8.49% | 14.19% |
| 2022 | -10.83% | 2.78% | -0.86% | -11.86% | -1.12% | -9.01% | 10.41% | -1.13% | -7.39% | 8.34% | 2.61% | -14.29% | -30.59% |
| 2021 | 9.62% | 1.61% | -1.07% | 2.28% | -1.45% | 4.76% | 0.54% | 3.66% | -3.53% | 6.88% | -2.26% | -2.57% | 19.06% |
| 2020 | 0.16% | -9.65% | -18.73% | 15.37% | 6.47% | 3.90% | 8.38% | 3.38% | -2.80% | -0.16% | 15.89% | 10.18% | 30.31% |
| 2019 | 10.25% | 5.72% | -3.13% | 3.75% | -3.95% | 5.43% | 2.16% | -3.58% | -0.34% | 1.27% | 1.67% | 0.33% | 20.30% |
| 2018 | 3.15% | -2.70% | 1.43% | 0.18% | 6.61% | -0.58% | 0.58% | 9.59% | -4.83% | -9.59% | 0.53% | -11.30% | -8.60% |
| 2017 | -0.25% | 1.17% | -0.99% | 0.17% | -2.75% | 2.39% | 1.25% | -1.98% | 5.47% | 3.51% | -13.49% | -0.80% | -7.33% |
| 2016 | 0.90% | 2.58% | 4.26% | 1.21% | -0.09% | -3.49% | 11.13% | 3.11% | 20.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг YOVIX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Yorktown Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 43.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Yorktown Small-Cap Fund составляет 18.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.23% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 141 | 7 окт. 2020 г. | 528 |
| -38.02% | 17 нояб. 2021 г. | 274 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -17.12% | 1 нояб. 2017 г. | 68 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 205 |
| -13.24% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 64 | 12 авг. 2021 г. | 125 |
| -8.92% | 16 окт. 2020 г. | 11 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Yorktown Small-Cap Fund составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.