Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0288377148 |
|---|---|
| CUSIP | 028837714 |
| Эмитент | Yorktown Funds |
| Дата выпуска | 9 мая 2016 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Yorktown Small-Cap Fund составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: YOVIX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Yorktown Small-Cap Fund показал доход в 2.94% с начала года и 13.32% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.94% | 6.30% |
| 1 месяц | -3.75% | -3.13% |
| 6 месяцев | 16.40% | 19.37% |
| 1 год | 13.32% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.50% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.33% | 4.89% | 4.09% | |||||||||
| 2023 | -4.10% | -5.21% | 5.65% | 8.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Yorktown Small-Cap Fund(YOVIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $1.05 | $0.87 | $0.01 | $0.15 | $0.10 | $1.90 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.23% | 0.24% | 8.03% | 4.61% | 0.07% | 1.26% | 1.01% | 17.08% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 |
| 2016 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Yorktown Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 42.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка Yorktown Small-Cap Fund составляет 16.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.08% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 105 | 17 авг. 2020 г. | 492 |
| -33.13% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -13.24% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 64 | 12 авг. 2021 г. | 125 |
| -8.92% | 16 окт. 2020 г. | 11 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 15 |
| -8.61% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 9 | 7 окт. 2020 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Yorktown Small-Cap Fund составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.