PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US98422X1019

CUSIP

98422X101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

23 июл. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$405.18M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.27

Общая выручка (12 мес.)

$240.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

$186.27M

EBITDA (12 мес.)

-$46.65M

Годовой диапазон

$6.64 - $18.95

Целевая цена

$14.30

Процент коротких позиций

14.03%

Коэффициент коротких позиций

4.14

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XPOF с SPY
Популярные сравнения:
XPOF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xponential Fitness, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.65%
27.03%
XPOF (Xponential Fitness, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) показал доход в -38.66% с начала года и -36.59% за последние 12 месяцев.

XPOF

С начала года

-38.66%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-32.65%

1 год

-36.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XPOF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202524.39%-21.04%-36.94%0.48%-1.43%-38.66%
2024-14.20%-8.86%64.09%-22.91%-28.94%72.19%10.06%-24.75%-4.02%-1.21%24.41%-11.75%4.34%
202319.84%-7.61%19.69%8.85%-19.92%-34.88%22.43%2.56%-28.44%-7.94%-4.27%-5.64%-43.79%
2022-14.58%19.93%11.94%-11.60%-8.88%-33.47%18.15%23.52%-0.38%5.97%14.42%3.57%12.18%
2021-4.33%-7.85%17.50%33.18%15.09%5.09%66.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XPOF составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XPOF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPOF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPOF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPOF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPOF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPOF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа XPOF, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPOF: -0.38
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино XPOF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPOF: 0.04
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега XPOF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPOF: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара XPOF, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPOF: -0.47
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина XPOF, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
XPOF: -1.22
^GSPC: 2.00

Xponential Fitness, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.38
0.49
XPOF (Xponential Fitness, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Xponential Fitness, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.06%
-8.79%
XPOF (Xponential Fitness, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xponential Fitness, Inc. показал максимальную просадку в 78.51%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Xponential Fitness, Inc. составляет 75.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.51%1 мая 2023 г.49521 апр. 2025 г.———
-54.77%29 мар. 2022 г.5922 июн. 2022 г.1389 янв. 2023 г.197
-43.42%9 дек. 2021 г.2718 янв. 2022 г.4016 мар. 2022 г.67
-20.51%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.58 дек. 2021 г.17
-17.48%27 июл. 2021 г.3920 сент. 2021 г.628 сент. 2021 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xponential Fitness, Inc. составляет 16.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.71%
14.11%
XPOF (Xponential Fitness, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xponential Fitness, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Xponential Fitness, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -142.5% ниже.
-1.00-0.500.000.50AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.19
0.45
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию