PortfoliosLab logo
Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US98422X1019

CUSIP

98422X101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

23 июл. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$402.33M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.08

Общая выручка (12 мес.)

$317.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$237.72M

EBITDA (12 мес.)

-$34.23M

Годовой диапазон

$6.64 - $18.95

Целевая цена

$13.30

Процент коротких позиций

13.35%

Коэффициент коротких позиций

5.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xponential Fitness, Inc.

Популярные сравнения:
XPOF с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) показал доход в -37.55% с начала года и -8.10% за последние 12 месяцев.


XPOF

С начала года

-37.55%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

-41.54%

1 год

-8.10%

3 года

-19.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XPOF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202524.39%-21.04%-36.94%0.48%0.36%-37.55%
2024-14.20%-8.86%64.09%-22.91%-28.94%72.19%10.06%-24.75%-4.02%-1.21%24.41%-11.75%4.34%
202319.84%-7.61%19.69%8.85%-19.92%-34.88%22.43%2.56%-28.44%-7.94%-4.27%-5.64%-43.79%
2022-14.58%19.93%11.94%-11.60%-8.88%-33.47%18.15%23.52%-0.38%5.97%14.42%3.57%12.18%
2021-4.33%-7.85%17.50%33.18%15.09%5.09%66.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XPOF составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XPOF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPOF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPOF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPOF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPOF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPOF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Xponential Fitness, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За всё время: -0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Xponential Fitness, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Xponential Fitness, Inc. показал максимальную просадку в 78.51%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Xponential Fitness, Inc. составляет 74.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.51%1 мая 2023 г.49521 апр. 2025 г.
-54.77%29 мар. 2022 г.5922 июн. 2022 г.1389 янв. 2023 г.197
-43.42%9 дек. 2021 г.2718 янв. 2022 г.4016 мар. 2022 г.67
-20.51%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.58 дек. 2021 г.17
-17.48%27 июл. 2021 г.3920 сент. 2021 г.628 сент. 2021 г.45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xponential Fitness, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Xponential Fitness, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -230.5% ниже.


-1.00-0.500.000.50AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-0.20
0.15
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Xponential Fitness, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у XPOF коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XPOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у XPOF коэффициент P/B составляет 430.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию