- ISIN
- US98422X1019
- CUSIP
- 98422X101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 23 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $199.27M
- Enterprise Value
- $201.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $298.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $248.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.63M
- Годовой диапазон
- $3.83 - $11.14
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPOF
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) снизился на 35.1% с начала года. По цене $5 за акцию XPOF торгуется на 52.1% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) показал доход в -35.12% с начала года и -43.73% за последние 12 месяцев.
Xponential Fitness, Inc.
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -35.12%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- -43.73%
- 3 года*
- -41.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность XPOF по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +72.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XPOF закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 мар. 2024 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью -47.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.52% | -46.35% | 41.31% | 9.30% | -16.57% | -2.73% | -35.12% | ||||||
| 2025 | 24.39% | -21.04% | -36.94% | 0.48% | 7.65% | -16.87% | 39.65% | -19.60% | -7.37% | -13.74% | -1.19% | 23.95% | -38.81% |
| 2024 | -14.20% | -8.86% | 64.09% | -22.91% | -28.94% | 72.19% | 10.06% | -24.75% | -4.02% | -1.21% | 24.41% | -11.75% | 4.34% |
| 2023 | 19.84% | -7.61% | 19.69% | 8.85% | -19.92% | -34.88% | 22.43% | 2.56% | -28.44% | -7.94% | -4.27% | -5.64% | -43.79% |
| 2022 | -14.58% | 19.93% | 11.94% | -11.60% | -8.88% | -33.47% | 18.15% | 23.52% | -0.38% | 5.97% | 14.42% | 3.57% | 12.18% |
| 2021 | -4.33% | -7.85% | 17.50% | 33.18% | 15.09% | 5.09% | 66.86% |
Метрики бенчмарка
Xponential Fitness, Inc. has an annualized alpha of -39.81%, beta of 1.60, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2021.
- This stock participated in 102.09% of S&P 500 Index downside but only -98.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.81%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -98.76%
- Участие в снижении
- 102.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPOF имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XPOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xponential Fitness, Inc. показал максимальную просадку в 87.12%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xponential Fitness, Inc. составляет 83.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -87.12%февр. 2026 г. | 2y 10mo | — | 3y 1moмай 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -54.77%июнь 2022 г. | 2mo 25d | 6mo 21d | 9mo 16dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.42%янв. 2022 г. | 1mo 10d | 1mo 27d | 3mo 7dдек. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.51%дек. 2021 г. | 16d | 7d | 23dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.48%сент. 2021 г. | 1mo 25d | 8d | 2mo 3dиюль 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| XPOF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -9.10% | -78.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -2.97% | -80.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.11% | -1.13% | -44.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.37% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xponential Fitness, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xponential Fitness, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у XPOF коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XPOF
Добавьте Xponential Fitness, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPOF