Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $211.94M
- Enterprise Value
- $190.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $314.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $242.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.29M
- Годовой диапазон
- $3.83 - $11.14
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.26%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Xponential Fitness, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) показал доход в -26.85% с начала года и -27.73% за последние 12 месяцев.
Xponential Fitness, Inc.
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 41.31%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +72.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XPOF закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 мар. 2024 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью -47.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.52% | -46.35% | 41.31% | -26.85% | |||||||||
| 2025 | 24.39% | -21.04% | -36.94% | 0.48% | 7.65% | -16.87% | 39.65% | -19.60% | -7.37% | -13.74% | -1.19% | 23.95% | -38.81% |
| 2024 | -14.20% | -8.86% | 64.09% | -22.91% | -28.94% | 72.19% | 10.06% | -24.75% | -4.02% | -1.21% | 24.41% | -11.75% | 4.34% |
| 2023 | 19.84% | -7.61% | 19.69% | 8.85% | -19.92% | -34.88% | 22.43% | 2.56% | -28.44% | -7.94% | -4.27% | -5.64% | -43.79% |
| 2022 | -14.58% | 19.93% | 11.94% | -11.60% | -8.88% | -33.47% | 18.15% | 23.52% | -0.38% | 5.97% | 14.42% | 3.57% | 12.18% |
| 2021 | -4.33% | -7.85% | 17.50% | 33.18% | 15.09% | 5.09% | 66.86% |
Метрики бенчмарка
Xponential Fitness, Inc.: годовая альфа составляет 5.82%, бета — 1.47, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 26.07.2021.
- Эта акция участвовал в 157.60% снижения S&P 500 Index, но только в 68.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.82%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 68.62%
- Участие в снижении
- 157.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPOF имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xponential Fitness, Inc. (XPOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XPOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.90 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.39 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.61 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XPOF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xponential Fitness, Inc. показал максимальную просадку в 87.12%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xponential Fitness, Inc. составляет 81.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.12% | 1 мая 2023 г. | 710 | 27 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -54.77% | 29 мар. 2022 г. | 59 | 22 июн. 2022 г. | 138 | 9 янв. 2023 г. | 197 |
| -43.42% | 9 дек. 2021 г. | 27 | 18 янв. 2022 г. | 40 | 16 мар. 2022 г. | 67 |
| -20.51% | 15 нояб. 2021 г. | 12 | 1 дек. 2021 г. | 5 | 8 дек. 2021 г. | 17 |
| -17.48% | 27 июл. 2021 г. | 39 | 20 сент. 2021 г. | 6 | 28 сент. 2021 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xponential Fitness, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xponential Fitness, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у XPOF коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |