XMPT — крупнейшие позиции и состав
XMPT от VanEck включает 38 заявленных позиций с активами $223.1M. Крупнейшие позиции: BlackRock MuniHoldings Fund Inc (MHD) (7.46%), Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) (7.41%) и BlackRock MuniYield Quality Fund Inc (MQY) (6.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 34.02% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 7.46% | $15.35M |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.41% | $15.26M |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 6.46% | $13.29M |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | 6.40% | $13.16M |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 6.30% | $12.96M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.